JPMorgan Chase & Co.
Analyse Bourseur · JP Morgan Chase & Co.
Bilan très solide et analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
JP Morgan Chase & Co. est une institution financière américaine, leader dans le secteur bancaire. Elle offre une large gamme de services financiers, y compris la banque d'investissement, la gestion d'actifs, et les services bancaires aux particuliers et aux entreprises. L'entreprise est principalement active aux États-Unis, mais elle possède également une présence significative sur les marchés internationaux.
En termes de taille, JP Morgan Chase & Co. a réalisé un chiffre d'affaires de 121,9 milliards $ en 2022 et emploie environ 250 000 personnes dans le monde. Cette position de leader lui permet de bénéficier d'économies d'échelle et d'une forte reconnaissance de marque.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de JP Morgan est d'environ 10-12, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs du secteur. Le ratio EV/EBITDA se situe autour de 8-10, indiquant une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La marge opérationnelle est solide, oscillant entre 30% et 35%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts.
La dette nette de l'entreprise est maîtrisée, avec un ratio d'endettement d'environ 1,2, ce qui reflète une structure financière saine. JP Morgan distribue un dividende attractif, avec un rendement d'environ 2,5% à 3%. La croissance du chiffre d'affaires pour les prochaines années est estimée entre 5% et 7%, soutenue par une demande continue pour ses services financiers.
Atouts stratégiques
- Leader du marché bancaire aux États-Unis.
- Large gamme de services financiers diversifiés.
- Présence internationale forte.
- Capacité d'innovation technologique dans les services bancaires.
- Solide réputation et confiance des investisseurs.
- Gestion prudente des risques et des actifs.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers.
- Réglementations bancaires de plus en plus strictes.
- Risques de crédit liés aux prêts.
- Concurrence accrue dans le secteur bancaire et fintech.
- Exposition aux crises économiques mondiales.
Calendrier & dividende
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31 oct.Paiement du dividende31 oct. 2026 · Montant : 1,65 $
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5 janv.Détachement du dividende (estimé)5 janv. 2027 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,65 $
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14 janv.Publication des résultats14 janv. 2027
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 6 oct. 2026 | 1,6500 $ |
| 6 juil. 2026 | 1,5000 $ |
| 6 avr. 2026 | 1,5000 $ |
| 6 janv. 2026 | 1,5000 $ |
| 6 oct. 2025 | 1,5000 $ |
| 3 juil. 2025 | 1,4000 $ |
| 4 avr. 2025 | 1,4000 $ |
| 6 janv. 2025 | 1,2500 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 21 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 23 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,45 Md $ | 55,68 Md $ | 30,5 % |
| 2024 | 177,56 Md $ | 56,87 Md $ | 32,0 % |
| 2023 | 158,10 Md $ | 47,76 Md $ | 30,2 % |
| 2022 | 128,70 Md $ | 35,89 Md $ | 27,9 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Valeurs comparables Banques US
JP Morgan Chase & Co. fait partie du secteur Banques US. Comparez sa cotation, ses fondamentaux et son calendrier avec les autres valeurs du secteur :
Comparatifs : JP Morgan Chase & Co. vs Bank of America · JP Morgan Chase & Co. vs Goldman Sachs · JP Morgan Chase & Co. vs Berkshire Hathaway
Questions fréquentes sur JP Morgan Chase & Co.
Quel est le cours actuel de JP Morgan Chase & Co. (JPM) ?
Au moment du chargement de cette page, JP Morgan Chase & Co. cote 334,42 $, soit une variation de -0,25% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de JP Morgan Chase & Co. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de JP Morgan Chase & Co. est actuellement de 14,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 14,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de JP Morgan Chase & Co. ?
Le rendement du dividende de JP Morgan Chase & Co. s'élève à 1,97% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 6,60 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de JP Morgan Chase & Co. ?
Sur les 52 dernières semaines, JP Morgan Chase & Co. a évolué entre un plus bas de 279,10 $ et un plus haut de 366,50 $. Le cours actuel se situe à 91% du plus haut annuel.
Comment suivre JP Morgan Chase & Co. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote JP Morgan Chase & Co. est actuellement ouvert. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
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