JPMorgan Chase & Co.
Note Bourseur · JP Morgan Chase & Co.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
JP Morgan Chase & Co. est une institution financière américaine, leader dans le secteur bancaire et des services financiers. L'entreprise propose une large gamme de services, notamment la banque d'investissement, la gestion d'actifs, la banque commerciale et les services de trésorerie. Elle opère principalement en Amérique du Nord, mais possède également une présence significative en Europe, en Asie et dans d'autres régions du monde.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 121 milliards $ en 2022 et un effectif dépassant les 250 000 employés, JP Morgan Chase est l'une des plus grandes banques au monde. Son envergure et sa diversification des activités lui permettent de maintenir une position de leader sur le marché financier.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de JP Morgan Chase est d'environ 10 à 12, ce qui est considéré comme raisonnable par rapport à ses pairs. Le ratio EV/EBITDA se situe autour de 8 à 10, indiquant une valorisation attractive. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 30%, ce qui reflète une bonne gestion des coûts et une forte rentabilité.
La dette nette de JP Morgan Chase est d'environ 200 milliards $, avec un ratio d'endettement qui reste maîtrisé. L'entreprise distribue un dividende annuel d'environ 3,5% de son prix de l'action, ce qui attire les investisseurs à la recherche de revenus passifs. En termes de croissance, le chiffre d'affaires a affiché une augmentation d'environ 5% par an au cours des dernières années.
Atouts stratégiques
- Position de leader sur le marché bancaire mondial.
- Large gamme de services financiers diversifiés.
- Solide bilan et bonne gestion des risques.
- Accès à des technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Réseau international étendu.
- Capacité d'innovation dans les services numériques.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers pouvant impacter les revenus.
- Réglementations financières de plus en plus strictes.
- Risques liés à la cybersécurité et à la protection des données.
- Concurrence accrue dans le secteur bancaire et fintech.
- Exposition aux fluctuations économiques globales.
Calendrier & dividende
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31 juil.Paiement du dividende31 juil. 2026 · Montant : 1,50 $
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5 oct.Détachement du dividende (estimé)5 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,50 $
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13 oct.Publication des résultats13 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 6 juil. 2026 | 1,5000 $ |
| 6 avr. 2026 | 1,5000 $ |
| 6 janv. 2026 | 1,5000 $ |
| 6 oct. 2025 | 1,5000 $ |
| 3 juil. 2025 | 1,4000 $ |
| 4 avr. 2025 | 1,4000 $ |
| 6 janv. 2025 | 1,2500 $ |
| 4 oct. 2024 | 1,2500 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 23 juil. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 20 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,45 Md $ | 55,68 Md $ | 30,5 % |
| 2024 | 177,56 Md $ | 56,87 Md $ | 32,0 % |
| 2023 | 158,10 Md $ | 47,76 Md $ | 30,2 % |
| 2022 | 128,70 Md $ | 35,89 Md $ | 27,9 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Valeurs comparables Banques US
JP Morgan Chase & Co. fait partie du secteur Banques US. Comparez sa cotation, ses fondamentaux et son calendrier avec les autres valeurs du secteur :
Comparatifs : JP Morgan Chase & Co. vs Bank of America · JP Morgan Chase & Co. vs Goldman Sachs · JP Morgan Chase & Co. vs Berkshire Hathaway
Questions fréquentes sur JP Morgan Chase & Co.
Quel est le cours actuel de JP Morgan Chase & Co. (JPM) ?
Au moment du chargement de cette page, JP Morgan Chase & Co. cote 348,21 $, soit une variation de +0,86% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de JP Morgan Chase & Co. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de JP Morgan Chase & Co. est actuellement de 14,9 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 14,9 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de JP Morgan Chase & Co. ?
Le rendement du dividende de JP Morgan Chase & Co. s'élève à 1,72% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 6,00 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de JP Morgan Chase & Co. ?
Sur les 52 dernières semaines, JP Morgan Chase & Co. a évolué entre un plus bas de 279,10 $ et un plus haut de 351,24 $. Le cours actuel se situe à 99% du plus haut annuel.
Comment suivre JP Morgan Chase & Co. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote JP Morgan Chase & Co. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
