The Goldman Sachs Group, Inc.
Analyse Bourseur · Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Raisonnablement valorisée et bilan solide.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) est une institution financière mondiale, spécialisée dans les services bancaires d'investissement, la gestion d'actifs et les services de valeurs mobilières. Fondée en 1869, la société opère principalement dans le secteur bancaire et financier, offrant une large gamme de services à une clientèle variée, incluant des entreprises, des institutions et des gouvernements.
Goldman Sachs est basée à New York et possède des bureaux dans le monde entier. En 2022, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 59 milliards de dollars et emploie environ 43 000 personnes à travers le globe, ce qui en fait l'une des plus grandes banques d'investissement au monde.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Goldman Sachs se situe autour de 10 à 12, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans le secteur. Son ratio EV/EBITDA est estimé entre 8 et 10, reflétant une valorisation raisonnable au regard de ses performances. La marge opérationnelle est d'environ 30%, indiquant une efficacité opérationnelle solide.
La dette nette de Goldman Sachs est d'environ 30 milliards de dollars, ce qui représente un ratio d'endettement modéré par rapport à ses capitaux propres. La société distribue un dividende annuel d'environ 5 dollars par action, offrant un rendement d'environ 2%. La croissance du chiffre d'affaires a été d'environ 5% par an ces dernières années, soutenue par une diversification de ses activités et une expansion internationale.
Atouts stratégiques
- Position de leader sur le marché des services bancaires d'investissement.
- Large gamme de services financiers diversifiés.
- Présence mondiale avec un réseau étendu de bureaux.
- Expertise reconnue en gestion d'actifs et en conseil financier.
- Capacité d'innovation technologique dans les services financiers.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers pouvant affecter les revenus.
- Réglementations financières de plus en plus strictes.
- Concurrence accrue dans le secteur bancaire et financier.
- Exposition aux risques de crédit et de marché.
- Impact potentiel des crises économiques sur les activités de la société.
Calendrier & dividende
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1 déc.Détachement du dividende (estimé)1 déc. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 5,00 $
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30 déc.Paiement du dividende30 déc. 2026 · Montant : 5,00 $
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19 janv.Publication des résultats19 janv. 2027
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 1 sept. 2026 | 5,0000 $ |
| 1 juin 2026 | 4,5000 $ |
| 2 mars 2026 | 4,5000 $ |
| 2 déc. 2025 | 4,0000 $ |
| 29 août 2025 | 4,0000 $ |
| 30 mai 2025 | 3,0000 $ |
| 28 févr. 2025 | 3,0000 $ |
| 2 déc. 2024 | 3,0000 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 21 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 22 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58,28 Md $ | 16,30 Md $ | 28,0 % |
| 2024 | 53,51 Md $ | 13,53 Md $ | 25,3 % |
| 2023 | 46,52 Md $ | 7,91 Md $ | 17,0 % |
| 2022 | 47,37 Md $ | 10,76 Md $ | 22,7 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Valeurs comparables Banques US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) fait partie du secteur Banques US. Comparez sa cotation, ses fondamentaux et son calendrier avec les autres valeurs du secteur :
Comparatifs : Goldman Sachs Group, Inc. (The) vs JPMorgan Chase · Goldman Sachs Group, Inc. (The) vs Bank of America · Goldman Sachs Group, Inc. (The) vs Berkshire Hathaway
Questions fréquentes sur Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Quel est le cours actuel de Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS) ?
Au moment du chargement de cette page, Goldman Sachs Group, Inc. (The) cote 905,86 $, soit une variation de +2,38% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Goldman Sachs Group, Inc. (The) ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Goldman Sachs Group, Inc. (The) est actuellement de 13,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 13,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Goldman Sachs Group, Inc. (The) ?
Le rendement du dividende de Goldman Sachs Group, Inc. (The) s'élève à 2,26% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 20,00 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Goldman Sachs Group, Inc. (The) ?
Sur les 52 dernières semaines, Goldman Sachs Group, Inc. (The) a évolué entre un plus bas de 743,11 $ et un plus haut de 1 153,99 $. Le cours actuel se situe à 78% du plus haut annuel.
Comment suivre Goldman Sachs Group, Inc. (The) en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Goldman Sachs Group, Inc. (The) est actuellement ouvert. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.