The Home Depot, Inc.
Analyse Bourseur · Home Depot, Inc. (The)
Bilan très solide, mais orienté à la baisse.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Home Depot, Inc. est un détaillant américain spécialisé dans les produits de bricolage, de construction et d'aménagement intérieur et extérieur. L'entreprise opère principalement dans le secteur de la vente au détail de matériaux de construction et d'outils, offrant une large gamme de produits allant des matériaux de construction aux appareils électroménagers. Home Depot est le plus grand détaillant de son secteur aux États-Unis et se positionne également comme un acteur majeur sur le marché canadien et mexicain.
Fondée en 1978, Home Depot a connu une croissance significative au fil des ans, atteignant un chiffre d'affaires d'environ 151 milliards $ en 2022. L'entreprise emploie environ 500 000 personnes à travers ses nombreux points de vente, répartis principalement aux États-Unis, mais également au Canada et au Mexique.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Home Depot se situe autour de 20-25, ce qui reflète une valorisation modérée par rapport à ses pairs dans le secteur. Le ratio EV/EBITDA est estimé entre 15 et 18, indiquant une solide rentabilité opérationnelle. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 14-15%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts et d'une forte demande pour ses produits.
Home Depot affiche une dette nette d'environ 30 milliards $, ce qui représente un ratio d'endettement raisonnable par rapport à son EBITDA. L'entreprise verse également un dividende attractif, avec un rendement d'environ 2,5%, et a connu une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5-7% au cours des dernières années, soutenue par une demande soutenue dans le secteur de l'habitat.
Atouts stratégiques
- Leader sur le marché américain du bricolage.
- Large gamme de produits et services diversifiés.
- Réseau de distribution étendu avec des milliers de magasins.
- Stratégie omnicanale efficace, combinant vente en ligne et en magasin.
- Forte fidélisation de la clientèle grâce à des programmes de récompenses.
- Investissements continus dans l'innovation et la technologie.
Risques à surveiller
- Concurrence accrue des détaillants en ligne.
- Fluctuations des coûts des matières premières.
- Impact potentiel des taux d'intérêt sur le marché immobilier.
- Risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
- Évolutions réglementaires dans le secteur de la construction.
Calendrier & dividende
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17 nov.Publication des résultats17 nov. 2026
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3 déc.Détachement du dividende (estimé)3 déc. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 2,33 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 3 sept. 2026 | 2,3300 $ |
| 4 juin 2026 | 2,3300 $ |
| 12 mars 2026 | 2,3300 $ |
| 4 déc. 2025 | 2,3000 $ |
| 4 sept. 2025 | 2,3000 $ |
| 5 juin 2025 | 2,3000 $ |
| 13 mars 2025 | 2,3000 $ |
| 27 nov. 2024 | 2,2500 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 21 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 32 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 164,68 Md $ | 14,16 Md $ | 8,6 % |
| 2025 | 159,51 Md $ | 14,81 Md $ | 9,3 % |
| 2024 | 152,67 Md $ | 15,14 Md $ | 9,9 % |
| 2023 | 157,40 Md $ | 17,11 Md $ | 10,9 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Valeurs comparables Conso & distribution US
Home Depot, Inc. (The) fait partie du secteur Conso & distribution US. Comparez sa cotation, ses fondamentaux et son calendrier avec les autres valeurs du secteur :
Comparatifs : Home Depot, Inc. (The) vs Procter & Gamble · Home Depot, Inc. (The) vs Coca-Cola · Home Depot, Inc. (The) vs Nike · Home Depot, Inc. (The) vs McDonald's
Questions fréquentes sur Home Depot, Inc. (The)
Quel est le cours actuel de Home Depot, Inc. (The) (HD) ?
Au moment du chargement de cette page, Home Depot, Inc. (The) cote 315,11 $, soit une variation de +1,69% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Home Depot, Inc. (The) ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Home Depot, Inc. (The) est actuellement de 22,1 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 22,1 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Home Depot, Inc. (The) ?
Le rendement du dividende de Home Depot, Inc. (The) s'élève à 2,96% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 9,32 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Home Depot, Inc. (The) ?
Sur les 52 dernières semaines, Home Depot, Inc. (The) a évolué entre un plus bas de 277,15 $ et un plus haut de 397,63 $. Le cours actuel se situe à 79% du plus haut annuel.
Comment suivre Home Depot, Inc. (The) en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Home Depot, Inc. (The) est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.