Costco Wholesale Corporation
Analyse Bourseur · Costco Wholesale Corporation
Bilan très solide, mais très chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Costco Wholesale Corporation est une entreprise américaine spécialisée dans la grande distribution, principalement sous forme de magasins de type entrepôt. Fondée en 1983, Costco opère principalement en Amérique du Nord, mais possède également des magasins en Europe et en Asie. L'entreprise est reconnue pour sa stratégie de vente en gros, offrant des prix compétitifs sur une large gamme de produits allant de l'alimentation aux articles ménagers.
En termes de taille, Costco a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 226 milliards $ pour l'exercice 2022, avec un effectif dépassant les 300 000 employés à travers le monde. La société est cotée au NASDAQ sous le symbole COST et est l'un des plus grands détaillants au monde.
Fondamentaux clés
Costco affiche un ratio Cours/Bénéfice (PER) d'environ 36, ce qui reflète une valorisation relativement élevée par rapport à ses pairs dans le secteur de la distribution. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA est estimé autour de 24, indiquant une solide rentabilité opérationnelle. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 3,5%, ce qui est compétitif dans le secteur de la grande distribution.
En ce qui concerne la dette nette, Costco maintient un niveau relativement faible, avec un ratio d'endettement d'environ 0,3. L'entreprise distribue également un dividende régulier, avec un rendement d'environ 0,7%. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue, avec une augmentation annuelle d'environ 10% au cours des dernières années.
Atouts stratégiques
- Modèle économique basé sur l'adhésion qui génère des revenus récurrents.
- Large gamme de produits à prix compétitifs, attirant un large éventail de clients.
- Forte fidélité de la clientèle, avec un taux de renouvellement des adhésions élevé.
- Expansion continue sur les marchés internationaux, augmentant la portée géographique.
- Gestion efficace des coûts, permettant de maintenir des marges bénéficiaires.
- Investissements dans la technologie pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
Risques à surveiller
- Concurrence accrue des détaillants en ligne et des supermarchés traditionnels.
- Fluctuations des coûts des matières premières pouvant affecter les marges.
- Risque économique lié à la dépendance sur le marché américain.
- Changements réglementaires pouvant impacter les opérations.
- Vulnérabilité aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
- Éventuels problèmes de réputation liés à la gestion des employés et des conditions de travail.
Calendrier & dividende
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30 oct.Détachement du dividende (estimé, à confirmer)30 oct. 2026 · Date prévisionnelle non confirmée par la société · dividende annuel : 5,88 $
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10 déc.Publication des résultats10 déc. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 24 juil. 2026 | 1,4700 $ |
| 1 mai 2026 | 1,4700 $ |
| 30 janv. 2026 | 1,3000 $ |
| 31 oct. 2025 | 1,3000 $ |
| 1 août 2025 | 1,3000 $ |
| 2 mai 2025 | 1,3000 $ |
| 7 févr. 2025 | 1,1600 $ |
| 1 nov. 2024 | 1,1600 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 21 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 37 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 303,15 Md $ | 9,23 Md $ | 3,0 % |
| 2025 | 275,24 Md $ | 8,10 Md $ | 2,9 % |
| 2024 | 254,45 Md $ | 7,37 Md $ | 2,9 % |
| 2023 | 242,29 Md $ | 6,29 Md $ | 2,6 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Valeurs comparables Conso & distribution US
Costco Wholesale Corporation fait partie du secteur Conso & distribution US. Comparez sa cotation, ses fondamentaux et son calendrier avec les autres valeurs du secteur :
Comparatifs : Costco Wholesale Corporation vs Procter & Gamble · Costco Wholesale Corporation vs Coca-Cola · Costco Wholesale Corporation vs Nike · Costco Wholesale Corporation vs McDonald's
Questions fréquentes sur Costco Wholesale Corporation
Quel est le cours actuel de Costco Wholesale Corporation (COST) ?
Au moment du chargement de cette page, Costco Wholesale Corporation cote 994,20 $, soit une variation de -0,04% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Costco Wholesale Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Costco Wholesale Corporation est actuellement de 47,9 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 47,9 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Costco Wholesale Corporation ?
Le rendement du dividende de Costco Wholesale Corporation s'élève à 0,59% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 5,88 $ par action. Le prochain détachement est estimé au 30/10/2026 (date prévisionnelle, à confirmer par la société).
Quelle est la fourchette annuelle de Costco Wholesale Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Costco Wholesale Corporation a évolué entre un plus bas de 844,06 $ et un plus haut de 1 096,50 $. Le cours actuel se situe à 91% du plus haut annuel.
Comment suivre Costco Wholesale Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Costco Wholesale Corporation est actuellement ouvert. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.