Costco Wholesale Corporation
Analyse Bourseur · Costco Wholesale Corporation
Bilan très solide, mais très chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Costco Wholesale Corporation est un détaillant américain opérant dans le secteur de la grande distribution. Fondée en 1983, l'entreprise se spécialise dans la vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires, offrant une large gamme de produits à ses membres. Costco est principalement actif en Amérique du Nord, mais possède également des établissements en Europe et en Asie.
En termes de taille, Costco a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 226 milliards $ en 2022 et emploie plus de 300 000 personnes à travers le monde. Le modèle d'affaires de Costco repose sur l'adhésion de ses clients, permettant à l'entreprise de proposer des prix compétitifs tout en maintenant des marges bénéficiaires saines.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Costco se situe autour de 36, ce qui reflète une valorisation relativement élevée par rapport à ses pairs dans le secteur. Le ratio EV/EBITDA est d'environ 24, indiquant une valorisation soutenue par des flux de trésorerie solides. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 3,5%, ce qui est caractéristique des détaillants à bas prix.
Costco maintient une dette nette modérée, avec un ratio d'endettement d'environ 0,3, ce qui lui permet de conserver une flexibilité financière. L'entreprise distribue également un dividende avec un rendement d'environ 0,7%, tout en affichant une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10% par an, soutenue par l'expansion de ses magasins et l'augmentation de sa base de membres.
Atouts stratégiques
- Modèle d'adhésion favorisant la fidélisation des clients
- Large gamme de produits à prix compétitifs
- Présence géographique diversifiée avec un potentiel d'expansion
- Flux de trésorerie solides permettant des investissements continus
- Réputation de marque forte et confiance des consommateurs
- Efficiences opérationnelles grâce à des économies d'échelle
Risques à surveiller
- Concurrence accrue dans le secteur de la grande distribution
- Fluctuations des coûts des matières premières
- Risques liés à l'expansion internationale
- Dépendance à l'égard des ventes en magasin face à la montée du commerce en ligne
- Impact potentiel de l'inflation sur le pouvoir d'achat des consommateurs
Calendrier & dividende
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24 sept.Publication des résultats24 sept. 2026
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23 oct.Détachement du dividende (estimé)23 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,47 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 24 juil. 2026 | 1,4700 $ |
| 1 mai 2026 | 1,4700 $ |
| 30 janv. 2026 | 1,3000 $ |
| 31 oct. 2025 | 1,3000 $ |
| 1 août 2025 | 1,3000 $ |
| 2 mai 2025 | 1,3000 $ |
| 7 févr. 2025 | 1,1600 $ |
| 1 nov. 2024 | 1,1600 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 6 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 35 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275,24 Md $ | 8,10 Md $ | 2,9 % |
| 2024 | 254,45 Md $ | 7,37 Md $ | 2,9 % |
| 2023 | 242,29 Md $ | 6,29 Md $ | 2,6 % |
| 2022 | 226,95 Md $ | 5,84 Md $ | 2,6 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Valeurs comparables Conso & distribution US
Costco Wholesale Corporation fait partie du secteur Conso & distribution US. Comparez sa cotation, ses fondamentaux et son calendrier avec les autres valeurs du secteur :
Comparatifs : Costco Wholesale Corporation vs Procter & Gamble · Costco Wholesale Corporation vs Coca-Cola · Costco Wholesale Corporation vs Nike · Costco Wholesale Corporation vs McDonald's
Questions fréquentes sur Costco Wholesale Corporation
Quel est le cours actuel de Costco Wholesale Corporation (COST) ?
Au moment du chargement de cette page, Costco Wholesale Corporation cote 915,74 $, soit une variation de -1,04% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Costco Wholesale Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Costco Wholesale Corporation est actuellement de 46,1 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 46,1 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Costco Wholesale Corporation ?
Le rendement du dividende de Costco Wholesale Corporation s'élève à 0,64% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 5,88 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Costco Wholesale Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Costco Wholesale Corporation a évolué entre un plus bas de 844,06 $ et un plus haut de 1 096,50 $. Le cours actuel se situe à 84% du plus haut annuel.
Comment suivre Costco Wholesale Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Costco Wholesale Corporation est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.