Valero Energy Corporation
Analyse Bourseur · Valero Energy Corporation
En forte hausse et bilan très solide.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Valero Energy Corporation est une entreprise américaine spécialisée dans le raffinage de pétrole et la production de biocarburants. Elle opère principalement dans le secteur de l'énergie, avec des installations de raffinage situées aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Valero est l'un des plus grands raffineurs de pétrole au monde, avec une capacité de raffinage d'environ 3 millions de barils par jour.
En termes de taille, Valero a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 140 milliards $ en 2022. L'entreprise emploie environ 10 000 personnes et possède 15 raffineries, ainsi que plusieurs installations de production de biocarburants, renforçant ainsi sa position sur le marché énergétique.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Valero se situe autour de 10-12, ce qui indique une valorisation relativement attractive par rapport à ses pairs. Son ratio EV/EBITDA est d'environ 5-7, ce qui reflète une bonne génération de cash-flow. La marge opérationnelle de Valero est d'environ 5-7%, ce qui est compétitif dans l'industrie du raffinage.
La dette nette de l'entreprise est d'environ 10 milliards $, avec un ratio dette/EBITDA d'environ 2, ce qui montre une gestion prudente de l'endettement. Valero verse un dividende d'environ 1,20 $ par action, offrant un rendement d'environ 3% sur le prix actuel de l'action. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue ces dernières années, avec une augmentation d'environ 10% en 2022, principalement grâce à la reprise de la demande post-COVID.
Atouts stratégiques
- Position de leader dans le raffinage de pétrole.
- Portefeuille diversifié de produits, incluant biocarburants.
- Infrastructure robuste avec plusieurs raffineries et installations.
- Capacité d'adaptation aux fluctuations du marché de l'énergie.
- Engagement envers la durabilité et les énergies renouvelables.
- Solide génération de cash-flow et dividende attractif.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix du pétrole et des produits raffinés.
- Réglementations environnementales de plus en plus strictes.
- Risques géopolitiques affectant l'approvisionnement en pétrole.
- Concurrence accrue dans le secteur des biocarburants.
- Impact des fluctuations économiques sur la demande énergétique.
- Risques liés à la transition énergétique vers des sources renouvelables.
Calendrier & dividende
-
22 oct.Publication des résultats22 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 1,2000 $ |
| 21 mai 2026 | 1,2000 $ |
| 5 févr. 2026 | 1,2000 $ |
| 20 nov. 2025 | 1,1300 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,1300 $ |
| 20 mai 2025 | 1,1300 $ |
| 30 janv. 2025 | 1,1300 $ |
| 20 nov. 2024 | 1,0700 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 19 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122,69 Md $ | 2,35 Md $ | 1,9 % |
| 2024 | 129,88 Md $ | 2,77 Md $ | 2,1 % |
| 2023 | 144,77 Md $ | 8,84 Md $ | 6,1 % |
| 2022 | 176,38 Md $ | 11,53 Md $ | 6,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Valero Energy Corporation
Quel est le cours actuel de Valero Energy Corporation (VLO) ?
Au moment du chargement de cette page, Valero Energy Corporation cote 426,28 $, soit une variation de -2,40% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Valero Energy Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Valero Energy Corporation est actuellement de 17,8 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 17,8 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Valero Energy Corporation ?
Le rendement du dividende de Valero Energy Corporation s'élève à 1,10% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,80 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Valero Energy Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Valero Energy Corporation a évolué entre un plus bas de 159,90 $ et un plus haut de 461,52 $. Le cours actuel se situe à 92% du plus haut annuel.
Comment suivre Valero Energy Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Valero Energy Corporation est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.