Valero Energy Corporation
Analyse Bourseur · Valero Energy Corporation
En forte hausse et bilan très solide.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Valero Energy Corporation est une entreprise américaine opérant dans le secteur de l'énergie, principalement axée sur le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers. Fondée en 1980, elle est l'un des plus grands raffineurs de pétrole aux États-Unis, avec une capacité de raffinage d'environ 3 millions de barils par jour. L'entreprise est également impliquée dans la production d'éthanol et d'autres produits chimiques.
Valero est principalement active en Amérique du Nord, mais elle possède également des installations en Europe et en Amérique du Sud. En 2022, le chiffre d'affaires de Valero s'élevait à environ 140 milliards de dollars, et l'entreprise comptait environ 10 000 employés à travers le monde.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Valero se situe actuellement autour de 10 à 12, ce qui indique une valorisation relativement attractive par rapport à ses pairs. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) se situe entre 5 et 7, reflétant une solide génération de cash-flow. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 5 à 7%, ce qui est compétitif dans le secteur du raffinage.
Valero présente une dette nette d'environ 15 milliards de dollars, ce qui représente un ratio d'endettement raisonnable par rapport à ses bénéfices. L'entreprise verse également un dividende d'environ 3% par an, attirant ainsi les investisseurs en quête de revenus. En termes de croissance, Valero a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 20% en 2022, soutenue par la reprise post-COVID et la hausse des prix de l'énergie.
Atouts stratégiques
- Position de leader sur le marché du raffinage en Amérique du Nord.
- Portefeuille diversifié incluant le raffinage, l'éthanol et les produits chimiques.
- Capacité d'adaptation aux fluctuations des prix des matières premières.
- Investissements dans des technologies de réduction des émissions de carbone.
- Réseau de distribution solide et bien établi.
- Historique de rendement stable des dividendes.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix du pétrole et des produits raffinés.
- Réglementations environnementales de plus en plus strictes.
- Risques géopolitiques affectant l'approvisionnement en pétrole.
- Concurrence accrue dans le secteur de l'énergie renouvelable.
- Fluctuations de la demande en période de récession économique.
Calendrier & dividende
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16 oct.Détachement du dividende (estimé)16 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,20 $
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22 oct.Publication des résultats22 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 1,2000 $ |
| 21 mai 2026 | 1,2000 $ |
| 5 févr. 2026 | 1,2000 $ |
| 20 nov. 2025 | 1,1300 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,1300 $ |
| 20 mai 2025 | 1,1300 $ |
| 30 janv. 2025 | 1,1300 $ |
| 20 nov. 2024 | 1,0700 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 19 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122,69 Md $ | 2,35 Md $ | 1,9 % |
| 2024 | 129,88 Md $ | 2,77 Md $ | 2,1 % |
| 2023 | 144,77 Md $ | 8,84 Md $ | 6,1 % |
| 2022 | 176,38 Md $ | 11,53 Md $ | 6,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Valero Energy Corporation
Quel est le cours actuel de Valero Energy Corporation (VLO) ?
Au moment du chargement de cette page, Valero Energy Corporation cote 370,72 $, soit une variation de +0,01% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Valero Energy Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Valero Energy Corporation est actuellement de 15,5 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 15,5 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Valero Energy Corporation ?
Le rendement du dividende de Valero Energy Corporation s'élève à 1,29% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,80 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Valero Energy Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Valero Energy Corporation a évolué entre un plus bas de 153,60 $ et un plus haut de 375,11 $. Le cours actuel se situe à 99% du plus haut annuel.
Comment suivre Valero Energy Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Valero Energy Corporation est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.