Valero Energy Corporation
Note Bourseur · Valero Energy Corporation
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Valero Energy Corporation est une entreprise américaine opérant dans le secteur de l'énergie, spécialisée dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Elle est l'un des plus grands raffineurs de pétrole aux États-Unis, avec des opérations principalement basées en Amérique du Nord et en Europe. Valero possède et exploite 15 raffineries, ayant une capacité de raffinage d'environ 3 millions de barils par jour.
En termes de taille, Valero a généré un chiffre d'affaires d'environ 140 milliards $ en 2022 et emploie environ 10 000 personnes. L'entreprise est également active dans la production de biocarburants, ce qui lui permet de diversifier ses activités et de répondre aux exigences croissantes en matière d'énergie renouvelable.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Valero se situe autour de 10-15, ce qui est relativement attractif par rapport à ses pairs dans le secteur énergétique. L'EV/EBITDA est estimé entre 6 et 8, indiquant une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 5-7%, reflétant une gestion efficace des coûts dans un environnement de marché volatile.
Valero affiche une dette nette d'environ 15 milliards $, avec un ratio d'endettement qui reste gérable. L'entreprise verse un dividende annuel d'environ 1,20 $ par action, représentant un rendement d'environ 3%, et a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 10-15% par an ces dernières années, soutenue par une demande accrue de produits pétroliers.
Atouts stratégiques
- Position de leader dans le raffinage de pétrole aux États-Unis.
- Portefeuille diversifié incluant des biocarburants.
- Infrastructure robuste avec plusieurs raffineries stratégiquement situées.
- Capacité d'adaptation aux fluctuations des prix des matières premières.
- Engagement envers la durabilité et les énergies renouvelables.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix du pétrole et des matières premières.
- Réglementations environnementales de plus en plus strictes.
- Concurrence accrue dans le secteur des énergies renouvelables.
- Risques géopolitiques affectant l'approvisionnement en pétrole.
- Fluctuations de la demande en période de récession économique.
Calendrier & dividende
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30 juil.Publication des résultats30 juil. 2026
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31 juil.Détachement du dividende31 juil. 2026 · Dividende annuel : 4,80 $
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31 aoûtPaiement du dividende31 août 2026 · Montant : 1,20 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 21 mai 2026 | 1,2000 $ |
| 5 févr. 2026 | 1,2000 $ |
| 20 nov. 2025 | 1,1300 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,1300 $ |
| 20 mai 2025 | 1,1300 $ |
| 30 janv. 2025 | 1,1300 $ |
| 20 nov. 2024 | 1,0700 $ |
| 1 août 2024 | 1,0700 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 23 juil. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 18 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122,69 Md $ | 2,35 Md $ | 1,9 % |
| 2024 | 129,88 Md $ | 2,77 Md $ | 2,1 % |
| 2023 | 144,77 Md $ | 8,84 Md $ | 6,1 % |
| 2022 | 176,38 Md $ | 11,53 Md $ | 6,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Valero Energy Corporation
Quel est le cours actuel de Valero Energy Corporation (VLO) ?
Au moment du chargement de cette page, Valero Energy Corporation cote 310,92 $, soit une variation de -1,23% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Valero Energy Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Valero Energy Corporation est actuellement de 23,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 23,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Valero Energy Corporation ?
Le rendement du dividende de Valero Energy Corporation s'élève à 1,52% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,80 $ par action. Le prochain détachement est prévu le 31/07/2026.
Quelle est la fourchette annuelle de Valero Energy Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Valero Energy Corporation a évolué entre un plus bas de 130,78 $ et un plus haut de 320,24 $. Le cours actuel se situe à 97% du plus haut annuel.
Comment suivre Valero Energy Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Valero Energy Corporation est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.