United Parcel Service, Inc.
Analyse Bourseur · United Parcel Service, Inc.
Bilan très solide et analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
United Parcel Service, Inc. (UPS) est une entreprise américaine spécialisée dans la logistique et le transport de colis. Fondée en 1907, UPS opère dans le secteur des services de messagerie et de livraison, offrant des solutions de transport terrestre, aérien et maritime. L'entreprise est un acteur majeur dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, avec une présence mondiale dans plus de 220 pays et territoires.
En 2022, UPS a généré un chiffre d'affaires d'environ 97,3 milliards de dollars et emploie plus de 500 000 personnes à travers le monde. L'entreprise se distingue par sa capacité à intégrer des technologies avancées dans ses opérations, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction client.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) d'UPS se situe autour de 15 à 20, ce qui est compétitif par rapport à d'autres entreprises du secteur. L'EV/EBITDA est estimé entre 10 et 12, indiquant une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La marge opérationnelle d'UPS est d'environ 12%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts et d'une forte rentabilité.
Concernant la dette nette, UPS maintient un ratio d'endettement modéré, avec une dette nette représentant environ 2 à 3 fois l'EBITDA. L'entreprise distribue également un dividende attractif, avec un rendement d'environ 3% à 4%. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue, avec une augmentation annuelle d'environ 5% ces dernières années, portée par l'essor du commerce électronique.
Atouts stratégiques
- Réseau logistique mondial bien établi
- Intégration de technologies avancées pour l'optimisation des opérations
- Positionnement fort dans le secteur du e-commerce
- Capacité à offrir des solutions personnalisées aux clients
- Historique de rentabilité et de distribution de dividendes
- Engagement envers la durabilité et la réduction des émissions de carbone
Risques à surveiller
- Concurrence accrue dans le secteur de la logistique
- Fluctuations des coûts de carburant et impact sur les marges
- Risques liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Évolutions réglementaires et fiscales affectant le secteur
- Impact potentiel des crises économiques sur la demande de services
Calendrier & dividende
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27 oct.Publication des résultats27 oct. 2026
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16 nov.Détachement du dividende (estimé)16 nov. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,64 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 17 août 2026 | 1,6400 $ |
| 18 mai 2026 | 1,6400 $ |
| 17 févr. 2026 | 1,6400 $ |
| 17 nov. 2025 | 1,6400 $ |
| 18 août 2025 | 1,6400 $ |
| 19 mai 2025 | 1,6400 $ |
| 18 févr. 2025 | 1,6400 $ |
| 18 nov. 2024 | 1,6300 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 26 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88,66 Md $ | 5,57 Md $ | 6,3 % |
| 2024 | 91,07 Md $ | 5,78 Md $ | 6,3 % |
| 2023 | 90,96 Md $ | 6,71 Md $ | 7,4 % |
| 2022 | 100,34 Md $ | 11,55 Md $ | 11,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur United Parcel Service, Inc.
Quel est le cours actuel de United Parcel Service, Inc. (UPS) ?
Au moment du chargement de cette page, United Parcel Service, Inc. cote 102,29 $, soit une variation de -1,17% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de United Parcel Service, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de United Parcel Service, Inc. est actuellement de 19,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 19,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de United Parcel Service, Inc. ?
Le rendement du dividende de United Parcel Service, Inc. s'élève à 6,41% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 6,56 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de United Parcel Service, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, United Parcel Service, Inc. a évolué entre un plus bas de 82,00 $ et un plus haut de 122,41 $. Le cours actuel se situe à 84% du plus haut annuel.
Comment suivre United Parcel Service, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote United Parcel Service, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.