Constellation Brands, Inc.
Note Bourseur · Constellation Brands, Inc.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Constellation Brands, Inc. est une entreprise américaine évoluant dans le secteur des boissons alcoolisées. Elle est principalement engagée dans la production et la distribution de bière, de vin et de spiritueux. La société est bien connue pour ses marques de bière, notamment Corona et Modelo, ainsi que pour ses vins de qualité.
Fondée en 1945, Constellation Brands est aujourd'hui un acteur majeur sur le marché mondial des boissons alcoolisées, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 8 milliards de dollars. L'entreprise emploie environ 9 000 personnes et opère principalement en Amérique du Nord, tout en ayant une présence croissante sur d'autres marchés internationaux.
Fondamentaux clés
Le ratio cours/bénéfice (PER) de Constellation Brands se situe autour de 20 à 25, ce qui est relativement compétitif pour le secteur. L'EV/EBITDA est estimé entre 14 et 16, indiquant une valorisation raisonnable par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 30%, ce qui témoigne d'une bonne maîtrise des coûts et d'une forte rentabilité.
La dette nette de Constellation Brands est d'environ 10 milliards de dollars, ce qui représente un ratio d'endettement modéré par rapport à son EBITDA. L'entreprise verse un dividende annuel de 3 dollars par action, offrant un rendement d'environ 1,5%. En termes de croissance, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5% par an ces dernières années, soutenu par l'expansion de ses marques et l'innovation produit.
Atouts stratégiques
- Portefeuille diversifié de marques reconnues.
- Présence forte sur le marché nord-américain.
- Innovation continue dans les produits et les segments de marché.
- Stratégies d'acquisition ciblées pour renforcer la position sur le marché.
- Capacité à s'adapter aux tendances de consommation.
Risques à surveiller
- Fluctuations des prix des matières premières.
- Réglementations strictes sur la vente d'alcool.
- Concurrence accrue sur le marché des boissons.
- Impact potentiel des changements de consommation post-pandémie.
- Exposition aux marchés internationaux et aux variations de change.
Calendrier & dividende
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30 juil.Détachement du dividende30 juil. 2026 · Dividende annuel : 4,12 $
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13 aoûtPaiement du dividende13 août 2026 · Montant : 1,03 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 29 avr. 2026 | 1,0300 $ |
| 29 janv. 2026 | 1,0200 $ |
| 30 oct. 2025 | 1,0200 $ |
| 30 juil. 2025 | 1,0200 $ |
| 29 avr. 2025 | 1,0200 $ |
| 7 févr. 2025 | 1,0100 $ |
| 5 nov. 2024 | 1,0100 $ |
| 14 août 2024 | 1,0100 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 23 juil. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 23 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9,14 Md $ | 1,69 Md $ | 18,5 % |
| 2025 | 10,21 Md $ | −81,40 M $ | -0,8 % |
| 2024 | 9,96 Md $ | 1,73 Md $ | 17,3 % |
| 2023 | 9,45 Md $ | −71,00 M $ | -0,8 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Constellation Brands, Inc.
Quel est le cours actuel de Constellation Brands, Inc. (STZ) ?
Au moment du chargement de cette page, Constellation Brands, Inc. cote 132,08 $, soit une variation de +1,09% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Constellation Brands, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Constellation Brands, Inc. est actuellement de 12,4 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 12,4 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Constellation Brands, Inc. ?
Le rendement du dividende de Constellation Brands, Inc. s'élève à 3,15% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,12 $ par action. Le prochain détachement est prévu le 30/07/2026.
Quelle est la fourchette annuelle de Constellation Brands, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Constellation Brands, Inc. a évolué entre un plus bas de 126,45 $ et un plus haut de 178,14 $. Le cours actuel se situe à 74% du plus haut annuel.
Comment suivre Constellation Brands, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Constellation Brands, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.