Constellation Brands, Inc.
Note Bourseur · Constellation Brands, Inc.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Constellation Brands, Inc. est un acteur majeur dans le secteur des boissons alcoolisées, notamment dans la production et la distribution de bières, vins et spiritueux. L'entreprise est basée aux États-Unis et opère principalement en Amérique du Nord, avec une forte présence sur le marché américain. Constellation Brands est reconnue pour ses marques populaires telles que Corona, Modelo et Svedka Vodka.
En termes de taille, Constellation Brands génère un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars, avec une base d'employés qui se compte en milliers. L'entreprise a su se positionner comme un leader dans son secteur grâce à une stratégie de croissance axée sur l'innovation et l'acquisition de marques stratégiques.
Fondamentaux clés
Le ratio cours/bénéfice (PER) de Constellation Brands se situe généralement dans une fourchette de 20 à 25, reflétant une valorisation modérée par rapport au secteur. L'EV/EBITDA est souvent observé autour de 15, indiquant une valorisation en ligne avec le marché. La marge opérationnelle de l'entreprise est solide, se situant autour de 25%, ce qui démontre une bonne efficacité opérationnelle.
La dette nette de Constellation Brands est significative, mais gérable, avec un ratio dette nette/EBITDA autour de 3. L'entreprise verse un dividende régulier à ses actionnaires, avec un rendement d'environ 1,5%. La croissance du chiffre d'affaires est stable, avec une augmentation annuelle moyenne de 5 à 7% ces dernières années.
Atouts stratégiques
- Portefeuille de marques bien diversifié et reconnu.
- Position de leader sur le marché américain de la bière importée.
- Stratégie d'acquisition ciblée pour renforcer l'offre de produits.
- Capacité d'innovation dans les produits et le marketing.
- Forte présence dans le segment premium des boissons alcoolisées.
Risques à surveiller
- Exposition aux fluctuations des taux de change.
- Dépendance au marché nord-américain pour la majorité des revenus.
- Concurrence intense dans le secteur des boissons alcoolisées.
- Impact potentiel des changements réglementaires sur l'alcool.
- Risque lié à l'endettement élevé en cas de hausse des taux d'intérêt.
Calendrier & dividende
-
30 juinPublication des résultats30 juin 2026
-
29 juil.Détachement du dividende (estimé)29 juil. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,03 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 29 avr. 2026 | 1,0300 $ |
| 29 janv. 2026 | 1,0200 $ |
| 30 oct. 2025 | 1,0200 $ |
| 30 juil. 2025 | 1,0200 $ |
| 29 avr. 2025 | 1,0200 $ |
| 7 févr. 2025 | 1,0100 $ |
| 5 nov. 2024 | 1,0100 $ |
| 14 août 2024 | 1,0100 $ |
Questions fréquentes sur Constellation Brands, Inc.
Quel est le cours actuel de Constellation Brands, Inc. (STZ) ?
Au moment du chargement de cette page, Constellation Brands, Inc. cote 140,91 $, soit une variation de +2,27% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Constellation Brands, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Constellation Brands, Inc. est actuellement de 14,7 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 14,7 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Constellation Brands, Inc. ?
Le rendement du dividende de Constellation Brands, Inc. s'élève à 2,92% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,12 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Constellation Brands, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Constellation Brands, Inc. a évolué entre un plus bas de 126,45 $ et un plus haut de 178,14 $. Le cours actuel se situe à 79% du plus haut annuel.
Comment suivre Constellation Brands, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Constellation Brands, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.