Constellation Brands, Inc.
Analyse Bourseur · Constellation Brands, Inc.
Bilan très solide, mais orienté à la baisse.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Constellation Brands, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons alcoolisées, notamment de bière, de vin et de spiritueux. Elle est principalement active sur le marché nord-américain, mais possède également des opérations internationales. La société est reconnue pour ses marques emblématiques, notamment Corona, Modelo et Robert Mondavi.
En termes de taille, Constellation Brands a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards $ au cours de l'exercice fiscal 2023 et emploie environ 9 000 personnes. L'entreprise se positionne comme l'un des leaders du secteur des boissons alcoolisées aux États-Unis, avec une forte présence dans le segment de la bière.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Constellation Brands se situe autour de 22, ce qui est relativement standard pour le secteur. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) est estimé entre 14 et 16, indiquant une valorisation modérée par rapport à ses bénéfices. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 30 %, ce qui témoigne d'une bonne maîtrise des coûts et d'une forte rentabilité.
La dette nette de Constellation Brands est d'environ 10 milliards $, ce qui représente un ratio d'endettement raisonnable par rapport à son EBITDA. L'entreprise verse un dividende annuel d'environ 3,5 $ par action, avec un rendement d'environ 1,5 %. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue, avec une augmentation d'environ 5 % par an ces dernières années.
Atouts stratégiques
- Portefeuille de marques diversifié et reconnu.
- Positionnement solide sur le marché nord-américain.
- Capacité d'innovation et d'adaptation aux tendances de consommation.
- Stratégies de marketing efficaces et ciblées.
- Partenariats stratégiques avec des distributeurs.
Risques à surveiller
- Fluctuations des prix des matières premières.
- Réglementations strictes sur l'alcool.
- Concurrence accrue sur le marché des boissons.
- Risques liés à l'expansion internationale.
- Impact potentiel des changements dans les préférences des consommateurs.
Calendrier & dividende
-
5 oct.Publication des résultats5 oct. 2026
-
30 oct.Détachement du dividende (estimé)30 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,03 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 30 juil. 2026 | 1,0300 $ |
| 29 avr. 2026 | 1,0300 $ |
| 29 janv. 2026 | 1,0200 $ |
| 30 oct. 2025 | 1,0200 $ |
| 30 juil. 2025 | 1,0200 $ |
| 29 avr. 2025 | 1,0200 $ |
| 7 févr. 2025 | 1,0100 $ |
| 5 nov. 2024 | 1,0100 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 23 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9,14 Md $ | 1,69 Md $ | 18,5 % |
| 2025 | 10,21 Md $ | −81,40 M $ | -0,8 % |
| 2024 | 9,96 Md $ | 1,73 Md $ | 17,3 % |
| 2023 | 9,45 Md $ | −71,00 M $ | -0,8 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Constellation Brands, Inc.
Quel est le cours actuel de Constellation Brands, Inc. (STZ) ?
Au moment du chargement de cette page, Constellation Brands, Inc. cote 128,18 $, soit une variation de -0,70% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Constellation Brands, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Constellation Brands, Inc. est actuellement de 12,2 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 12,2 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Constellation Brands, Inc. ?
Le rendement du dividende de Constellation Brands, Inc. s'élève à 3,21% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,12 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Constellation Brands, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Constellation Brands, Inc. a évolué entre un plus bas de 126,45 $ et un plus haut de 168,60 $. Le cours actuel se situe à 76% du plus haut annuel.
Comment suivre Constellation Brands, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Constellation Brands, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.