Constellation Brands, Inc.
Analyse Bourseur · Constellation Brands, Inc.
Bilan très solide et analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Constellation Brands, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons alcoolisées, notamment de bière, de vin et de spiritueux. Elle est particulièrement connue pour ses marques de bière comme Corona et Modelo, ainsi que pour ses vins premium. L'entreprise opère principalement en Amérique du Nord, mais a également une présence sur d'autres marchés internationaux.
En termes de taille, Constellation Brands a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,2 milliards $ en 2022 et emploie environ 9 000 personnes. L'entreprise est cotée à la Bourse de New York sous le symbole STZ.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Constellation Brands se situe autour de 19,5, ce qui est relativement compétitif dans le secteur des boissons. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) est d'environ 14, ce qui reflète une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices. La marge opérationnelle se situe autour de 25%, indiquant une bonne maîtrise des coûts et une rentabilité solide.
La dette nette de l'entreprise est d'environ 10 milliards $, ce qui représente un ratio d'endettement modéré par rapport à son EBITDA. Constellation Brands verse également un dividende avec un rendement d'environ 1,5%. La croissance du chiffre d'affaires a été d'environ 6% par an ces dernières années, soutenue par l'innovation et l'expansion de ses marques.
Atouts stratégiques
- Portefeuille de marques diversifié et reconnu mondialement.
- Positionnement fort sur le marché de la bière et des vins premium.
- Stratégie d'innovation continue pour répondre aux tendances de consommation.
- Capacité à s'adapter aux changements réglementaires et de marché.
- Réseau de distribution solide en Amérique du Nord.
- Engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.
Risques à surveiller
- Fluctuations des prix des matières premières.
- Concurrence accrue sur le marché des boissons alcoolisées.
- Réglementations gouvernementales changeantes.
- Impact des tendances de consommation sur la demande.
- Risques liés à l'endettement élevé.
- Volatilité des marchés financiers affectant l'évaluation des actions.
Calendrier & dividende
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30 oct.Détachement du dividende (estimé, à confirmer)30 oct. 2026 · Date prévisionnelle non confirmée par la société · dividende annuel : 4,12 $
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13 nov.Paiement du dividende13 nov. 2026 · Montant : 1,03 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 30 juil. 2026 | 1,0300 $ |
| 29 avr. 2026 | 1,0300 $ |
| 29 janv. 2026 | 1,0200 $ |
| 30 oct. 2025 | 1,0200 $ |
| 30 juil. 2025 | 1,0200 $ |
| 29 avr. 2025 | 1,0200 $ |
| 7 févr. 2025 | 1,0100 $ |
| 5 nov. 2024 | 1,0100 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 23 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9,14 Md $ | 1,69 Md $ | 18,5 % |
| 2025 | 10,21 Md $ | −81,40 M $ | -0,8 % |
| 2024 | 9,96 Md $ | 1,73 Md $ | 17,3 % |
| 2023 | 9,45 Md $ | −71,00 M $ | -0,8 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Constellation Brands, Inc.
Quel est le cours actuel de Constellation Brands, Inc. (STZ) ?
Au moment du chargement de cette page, Constellation Brands, Inc. cote 138,98 $, soit une variation de +5,27% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Constellation Brands, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Constellation Brands, Inc. est actuellement de 12,4 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 12,4 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Constellation Brands, Inc. ?
Le rendement du dividende de Constellation Brands, Inc. s'élève à 3,12% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,12 $ par action. Le prochain détachement est estimé au 30/10/2026 (date prévisionnelle, à confirmer par la société).
Quelle est la fourchette annuelle de Constellation Brands, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Constellation Brands, Inc. a évolué entre un plus bas de 110,60 $ et un plus haut de 168,60 $. Le cours actuel se situe à 82% du plus haut annuel.
Comment suivre Constellation Brands, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Constellation Brands, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.