Realty Income Corporation
Analyse Bourseur · Realty Income Corporation
Très chère, mais analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Realty Income Corporation (symbole : O) est une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans l'acquisition et la gestion de propriétés commerciales générant des revenus locatifs. Son portefeuille est principalement composé de baux à long terme avec des locataires opérant dans des secteurs diversifiés tels que la vente au détail, les services de santé et les loisirs.
La société est basée aux États-Unis et possède des actifs répartis dans tout le pays. En 2022, Realty Income a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de dollars et emploie plusieurs centaines de personnes, bien que le chiffre exact d'effectifs ne soit pas spécifié.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Realty Income se situe généralement autour de 40, ce qui reflète une valorisation élevée par rapport à ses bénéfices. Le ratio EV/EBITDA est estimé entre 20 et 25, indiquant une valorisation solide pour les investisseurs. La marge opérationnelle est d'environ 80 %, ce qui témoigne de l'efficacité de la gestion des coûts dans le secteur immobilier.
La dette nette de la société est d'environ 5,5 milliards de dollars, avec un ratio d'endettement raisonnable par rapport à ses actifs. Realty Income est également connue pour son dividende mensuel, avec un rendement d'environ 4,5 % à 5 %. La croissance du chiffre d'affaires est stable, avec une augmentation annuelle d'environ 5 % à 6 % ces dernières années.
Atouts stratégiques
- Modèle d'affaires basé sur des baux à long terme offrant une prévisibilité des revenus.
- Portefeuille diversifié réduisant le risque locatif.
- Historique solide de paiement de dividendes, renforçant la confiance des investisseurs.
- Stratégie d'acquisition proactive pour augmenter le portefeuille d'actifs.
- Position de leader dans le secteur des REIT, avec une reconnaissance de marque forte.
Risques à surveiller
- Volatilité des taux d'intérêt pouvant affecter le coût de la dette.
- Risques liés à la concentration des locataires dans certains secteurs.
- Impact économique potentiel sur les revenus locatifs en période de récession.
- Réglementations gouvernementales pouvant influencer les opérations immobilières.
- Fluctuations du marché immobilier pouvant affecter la valorisation des actifs.
Calendrier & dividende
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15 sept.Paiement du dividende15 sept. 2026 · Montant : 0,2710 $
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1 oct.Détachement du dividende (estimé)1 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 0,2710 $
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2 nov.Publication des résultats (estimée)2 nov. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 août 2026 | 0,2710 $ |
| 31 juil. 2026 | 0,2710 $ |
| 30 juin 2026 | 0,2710 $ |
| 29 mai 2026 | 0,2710 $ |
| 30 avr. 2026 | 0,2710 $ |
| 31 mars 2026 | 0,2710 $ |
| 27 févr. 2026 | 0,2700 $ |
| 30 janv. 2026 | 0,2700 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 6 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 20 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,44 Md $ | 1,06 Md $ | 19,5 % |
| 2024 | 5,04 Md $ | 847,89 M $ | 16,8 % |
| 2023 | 3,96 Md $ | 872,31 M $ | 22,0 % |
| 2022 | 3,30 Md $ | 869,41 M $ | 26,3 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Realty Income Corporation
Quel est le cours actuel de Realty Income Corporation (O) ?
Au moment du chargement de cette page, Realty Income Corporation cote 61,25 $, soit une variation de -0,79% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Realty Income Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Realty Income Corporation est actuellement de 44,7 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 44,7 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Realty Income Corporation ?
Le rendement du dividende de Realty Income Corporation s'élève à 5,31% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 3,25 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Realty Income Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Realty Income Corporation a évolué entre un plus bas de 55,86 $ et un plus haut de 67,94 $. Le cours actuel se situe à 90% du plus haut annuel.
Comment suivre Realty Income Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Realty Income Corporation est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.