Morgan Stanley
Analyse Bourseur · Morgan Stanley
Raisonnablement valorisée et analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Morgan Stanley est une institution financière mondiale, spécialisée dans les services bancaires d'investissement, la gestion d'actifs et les services financiers. Fondée en 1935, elle opère principalement aux États-Unis, mais possède également une forte présence internationale, avec des bureaux dans plus de 40 pays. L'entreprise est l'une des plus grandes banques d'investissement au monde, avec un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards $ et un effectif de près de 70 000 employés.
Les activités de Morgan Stanley se divisent en trois segments principaux : la banque d'investissement, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Le secteur de la banque d'investissement inclut le conseil en fusions et acquisitions, la souscription d'actions et d'obligations, tandis que la gestion de patrimoine se concentre sur les services financiers pour les particuliers et les entreprises. La gestion d'actifs englobe la gestion de fonds pour des clients institutionnels et particuliers.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Morgan Stanley se situe autour de 12-14, ce qui est compétitif par rapport à d'autres acteurs du secteur. L'EV/EBITDA est estimé entre 9 et 11, reflétant une valorisation raisonnable pour une entreprise de cette taille. La marge opérationnelle est d'environ 25%, ce qui témoigne d'une bonne efficacité opérationnelle.
La dette nette de Morgan Stanley est modérée, avec un ratio dette/EBITDA d'environ 2,5. L'entreprise verse un dividende attractif avec un rendement d'environ 3%, ce qui est un point positif pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. En termes de croissance, le chiffre d'affaires a affiché une augmentation annuelle d'environ 5% ces dernières années, soutenue par une forte demande pour ses services de gestion de patrimoine et d'actifs.
Atouts stratégiques
- Positionnement fort sur le marché de la banque d'investissement.
- Large gamme de services financiers diversifiés.
- Présence internationale solide avec un réseau mondial.
- Capacité d'innovation technologique dans les services financiers.
- Forte expertise en gestion de patrimoine et d'actifs.
- Stratégie de croissance axée sur l'expansion des services numériques.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers pouvant affecter les revenus.
- Réglementations financières de plus en plus strictes.
- Concurrence accrue dans le secteur bancaire et financier.
- Risques liés à la cybersécurité et à la protection des données.
- Exposition aux fluctuations économiques mondiales.
Calendrier & dividende
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31 oct.Détachement du dividende (estimé)31 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,15 $
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13 nov.Paiement du dividende13 nov. 2026 · Montant : 1,15 $
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14 janv.Publication des résultats (estimée)14 janv. 2027
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 1,1500 $ |
| 30 avr. 2026 | 1,0000 $ |
| 30 janv. 2026 | 1,0000 $ |
| 31 oct. 2025 | 1,0000 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,0000 $ |
| 30 avr. 2025 | 0,9250 $ |
| 31 janv. 2025 | 0,9250 $ |
| 31 oct. 2024 | 0,9250 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 22 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70,65 Md $ | 16,25 Md $ | 23,0 % |
| 2024 | 61,76 Md $ | 12,80 Md $ | 20,7 % |
| 2023 | 54,14 Md $ | 8,53 Md $ | 15,8 % |
| 2022 | 53,67 Md $ | 10,54 Md $ | 19,6 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Morgan Stanley
Quel est le cours actuel de Morgan Stanley (MS) ?
Au moment du chargement de cette page, Morgan Stanley cote 183,97 $, soit une variation de -1,63% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Morgan Stanley ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Morgan Stanley est actuellement de 14,6 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 14,6 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Morgan Stanley ?
Le rendement du dividende de Morgan Stanley s'élève à 2,46% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,60 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Morgan Stanley ?
Sur les 52 dernières semaines, Morgan Stanley a évolué entre un plus bas de 152,80 $ et un plus haut de 232,25 $. Le cours actuel se situe à 79% du plus haut annuel.
Comment suivre Morgan Stanley en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Morgan Stanley est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
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