Morgan Stanley
Note Bourseur · Morgan Stanley
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Morgan Stanley est une institution financière mondiale, spécialisée dans les services bancaires d'investissement, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Fondée en 1935, la société opère principalement aux États-Unis, mais possède également une forte présence internationale, notamment en Europe et en Asie. Morgan Stanley est l'une des plus grandes banques d'investissement au monde, avec un chiffre d'affaires de 60 milliards $ en 2022 et un effectif d'environ 80 000 employés.
La société se divise en trois segments principaux : la banque d'investissement, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Morgan Stanley se concentre sur des clients institutionnels et des particuliers fortunés, offrant une large gamme de services financiers adaptés à divers besoins d'investissement et de financement.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Morgan Stanley se situe autour de 12-15, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans le secteur. Le ratio EV/EBITDA est estimé entre 10 et 12, reflétant une valorisation raisonnable. La marge opérationnelle est d'environ 25%, indiquant une bonne efficacité opérationnelle. En ce qui concerne la dette nette, Morgan Stanley maintient un ratio d'endettement modéré, avec une dette nette représentant environ 2 fois l'EBITDA.
La société distribue un dividende attrayant, avec un rendement d'environ 3%, et a montré une croissance stable de son chiffre d'affaires, avec une augmentation annuelle d'environ 5-7% ces dernières années. Ces fondamentaux solides positionnent Morgan Stanley comme un acteur clé sur le marché financier.
Atouts stratégiques
- Présence mondiale forte avec un réseau diversifié.
- Expertise reconnue en banque d'investissement et gestion d'actifs.
- Base de clients institutionnels et particuliers fortunés solide.
- Innovation technologique dans les services financiers.
- Stratégie de diversification des revenus.
- Capacité à s'adapter aux évolutions du marché.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers pouvant affecter les revenus.
- Réglementations financières de plus en plus strictes.
- Concurrence accrue dans le secteur bancaire et financier.
- Exposition aux risques de crédit et de contrepartie.
- Impact potentiel des taux d'intérêt sur la rentabilité.
Calendrier & dividende
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31 juil.Détachement du dividende31 juil. 2026 · Dividende annuel : 4,60 $
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14 aoûtPaiement du dividende14 août 2026 · Montant : 1,00 $
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14 oct.Publication des résultats14 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 30 avr. 2026 | 1,0000 $ |
| 30 janv. 2026 | 1,0000 $ |
| 31 oct. 2025 | 1,0000 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,0000 $ |
| 30 avr. 2025 | 0,9250 $ |
| 31 janv. 2025 | 0,9250 $ |
| 31 oct. 2024 | 0,9250 $ |
| 31 juil. 2024 | 0,9250 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 23 juil. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 21 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70,65 Md $ | 16,25 Md $ | 23,0 % |
| 2024 | 61,76 Md $ | 12,80 Md $ | 20,7 % |
| 2023 | 54,14 Md $ | 8,53 Md $ | 15,8 % |
| 2022 | 53,67 Md $ | 10,54 Md $ | 19,6 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Morgan Stanley
Quel est le cours actuel de Morgan Stanley (MS) ?
Au moment du chargement de cette page, Morgan Stanley cote 218,50 $, soit une variation de +0,97% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Morgan Stanley ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Morgan Stanley est actuellement de 17,5 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 17,5 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Morgan Stanley ?
Le rendement du dividende de Morgan Stanley s'élève à 2,13% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,60 $ par action. Le prochain détachement est prévu le 31/07/2026.
Quelle est la fourchette annuelle de Morgan Stanley ?
Sur les 52 dernières semaines, Morgan Stanley a évolué entre un plus bas de 136,17 $ et un plus haut de 232,25 $. Le cours actuel se situe à 94% du plus haut annuel.
Comment suivre Morgan Stanley en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Morgan Stanley est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
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