Morgan Stanley
Analyse Bourseur · Morgan Stanley
En forte hausse et raisonnablement valorisée.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Morgan Stanley est une institution financière mondiale opérant principalement dans le secteur des services financiers. Fondée en 1935, l'entreprise offre une gamme complète de services, y compris la banque d'investissement, la gestion d'actifs et les services de courtage. Morgan Stanley est présente dans plusieurs régions du monde, avec des bureaux dans les principales villes financières telles que New York, Londres, Tokyo et Hong Kong.
En termes de taille, Morgan Stanley a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards $ en 2022 et emploie environ 80 000 personnes à travers le monde. L'entreprise est cotée à la Bourse de New York sous le symbole MS.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Morgan Stanley se situe autour de 12 à 15, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans le secteur. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) se situe généralement entre 8 et 10. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 25%, ce qui reflète une gestion efficace de ses coûts et une forte rentabilité.
En ce qui concerne la dette nette, Morgan Stanley maintient un ratio de dette nette sur EBITDA d'environ 2,5, ce qui indique une gestion prudente de son levier financier. L'entreprise verse un dividende annuel d'environ 3% et a connu une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 7% par an au cours des dernières années.
Atouts stratégiques
- Position de leader dans la banque d'investissement.
- Large portefeuille de clients institutionnels et particuliers.
- Expertise en gestion d'actifs diversifiée.
- Présence mondiale avec des bureaux dans les principaux marchés.
- Capacité d'innovation technologique dans les services financiers.
- Stratégie de diversification des revenus.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers impactant les revenus.
- Réglementations financières de plus en plus strictes.
- Concurrence accrue dans le secteur des services financiers.
- Risques liés à la cybersécurité et à la protection des données.
- Exposition aux fluctuations économiques globales.
Calendrier & dividende
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14 oct.Publication des résultats14 oct. 2026
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31 oct.Détachement du dividende (estimé)31 oct. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,15 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 1,1500 $ |
| 30 avr. 2026 | 1,0000 $ |
| 30 janv. 2026 | 1,0000 $ |
| 31 oct. 2025 | 1,0000 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,0000 $ |
| 30 avr. 2025 | 0,9250 $ |
| 31 janv. 2025 | 0,9250 $ |
| 31 oct. 2024 | 0,9250 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 21 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70,65 Md $ | 16,25 Md $ | 23,0 % |
| 2024 | 61,76 Md $ | 12,80 Md $ | 20,7 % |
| 2023 | 54,14 Md $ | 8,53 Md $ | 15,8 % |
| 2022 | 53,67 Md $ | 10,54 Md $ | 19,6 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Morgan Stanley
Quel est le cours actuel de Morgan Stanley (MS) ?
Au moment du chargement de cette page, Morgan Stanley cote 217,72 $, soit une variation de +0,26% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Morgan Stanley ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Morgan Stanley est actuellement de 17,6 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 17,6 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Morgan Stanley ?
Le rendement du dividende de Morgan Stanley s'élève à 2,11% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,60 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Morgan Stanley ?
Sur les 52 dernières semaines, Morgan Stanley a évolué entre un plus bas de 147,25 $ et un plus haut de 232,25 $. Le cours actuel se situe à 94% du plus haut annuel.
Comment suivre Morgan Stanley en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Morgan Stanley est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
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