Robinhood Markets, Inc.
Analyse Bourseur · Robinhood Markets, Inc.
Analystes très positifs, mais très chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Robinhood Markets, Inc. est une entreprise américaine opérant dans le secteur des services financiers, spécialisée dans la négociation d'actions, d'options et de cryptomonnaies via une plateforme numérique. Fondée en 2013, la société s'est rapidement imposée sur le marché grâce à son modèle sans commission, visant à démocratiser l'accès aux marchés financiers pour les investisseurs particuliers.
La société est basée à Menlo Park, Californie, et a connu une croissance rapide depuis son introduction en bourse en 2021. En 2022, Robinhood a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard de dollars et compte plusieurs millions d'utilisateurs actifs, bien que le nombre exact d'employés ne soit pas toujours communiqué.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Robinhood est actuellement estimé entre 30 et 50, reflétant les attentes de croissance future malgré une volatilité significative de ses bénéfices. Le ratio EV/EBITDA se situe autour de 15, indiquant une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
La marge opérationnelle de Robinhood est d'environ 20%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts, bien que la société ait connu des pertes nettes dans le passé. La dette nette est relativement faible, avec un ratio dette/EBITDA inférieur à 1. Robinhood ne verse pas de dividende, réinvestissant plutôt ses bénéfices dans la croissance. La croissance du chiffre d'affaires a été volatile, avec des augmentations significatives lors des périodes de forte activité de marché.
Atouts stratégiques
- Modèle sans commission attirant de nouveaux utilisateurs.
- Interface utilisateur intuitive et accessible.
- Large gamme de produits d'investissement, y compris les cryptomonnaies.
- Forte notoriété de marque, surtout parmi les jeunes investisseurs.
- Partenariats stratégiques avec d'autres entreprises fintech.
Risques à surveiller
- Concurrence accrue sur le marché des plateformes de trading.
- Réglementations potentielles plus strictes sur les services financiers.
- Volatilité des revenus en fonction des conditions de marché.
- Risques liés à la cybersécurité et à la protection des données des utilisateurs.
- Dépendance à l'égard des revenus des transactions, sensibles aux fluctuations du volume de trading.
Calendrier & dividende
-
27 oct.Publication des résultats27 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
Objectif de cours & consensus Analystes · 16 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 29 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,47 Md $ | 1,88 Md $ | 42,1 % |
| 2024 | 2,95 Md $ | 1,41 Md $ | 47,8 % |
| 2023 | 1,87 Md $ | −541,00 M $ | -29,0 % |
| 2022 | 1,36 Md $ | −1,03 Md $ | -75,7 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Robinhood Markets, Inc.
Quel est le cours actuel de Robinhood Markets, Inc. (HOOD) ?
Au moment du chargement de cette page, Robinhood Markets, Inc. cote 103,99 $, soit une variation de +2,88% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Robinhood Markets, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Robinhood Markets, Inc. est actuellement de 45,8 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 45,8 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quelle est la fourchette annuelle de Robinhood Markets, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Robinhood Markets, Inc. a évolué entre un plus bas de 63,52 $ et un plus haut de 150,47 $. Le cours actuel se situe à 69% du plus haut annuel.
Comment suivre Robinhood Markets, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Robinhood Markets, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
