Graphic Packaging Holding Company
Analyse Bourseur · Graphic Packaging Holding Compa
En net repli, mais raisonnablement valorisée.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Graphic Packaging Holding Company (GPK) est un acteur majeur dans le secteur de l'emballage, spécialisé dans la fabrication de solutions d'emballage en papier et en carton. L'entreprise fournit des produits principalement pour les secteurs alimentaire, des boissons et des biens de consommation. Son siège est situé à Atlanta, en Géorgie, et elle opère à l'échelle mondiale avec des installations de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.
En termes de taille, Graphic Packaging a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars en 2022 et emploie plus de 20 000 personnes. L'entreprise se positionne comme un leader dans son domaine, avec une forte capacité d'innovation et un engagement envers la durabilité de ses produits.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Graphic Packaging est d'environ 15, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans l'industrie. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) se situe autour de 10, indiquant une valorisation raisonnable. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 12%, ce qui reflète une bonne gestion des coûts et une efficacité opérationnelle.
En ce qui concerne la dette nette, Graphic Packaging affiche un ratio d'endettement modéré avec une dette nette représentant environ 3 fois l'EBITDA. L'entreprise verse également un dividende avec un rendement d'environ 1,5%, ce qui est attractif pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. La croissance du chiffre d'affaires est estimée à environ 5% par an, soutenue par une demande croissante pour des solutions d'emballage durables.
Atouts stratégiques
- Leader sur le marché de l'emballage en papier et carton.
- Engagement fort envers la durabilité et l'innovation.
- Portefeuille diversifié de clients dans plusieurs secteurs.
- Capacité de production flexible et efficace.
- Présence géographique étendue, réduisant les risques liés à un marché unique.
Risques à surveiller
- Fluctuations des prix des matières premières.
- Pressions réglementaires croissantes sur l'emballage.
- Concurrence accrue dans le secteur de l'emballage.
- Risques économiques globaux pouvant affecter la demande.
- Dépendance à l'égard de certains clients majeurs.
Calendrier & dividende
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15 sept.Détachement du dividende (estimé, à confirmer)15 sept. 2026 · Date prévisionnelle non confirmée par la société · dividende annuel : 0,4400 $
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6 oct.Paiement du dividende6 oct. 2026 · Montant : 0,1100 $
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9 nov.Publication des résultats9 nov. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | 0,1100 $ |
| 13 mars 2026 | 0,1100 $ |
| 15 déc. 2025 | 0,1100 $ |
| 15 sept. 2025 | 0,1100 $ |
| 13 juin 2025 | 0,1100 $ |
| 14 mars 2025 | 0,1100 $ |
| 13 déc. 2024 | 0,1000 $ |
| 13 sept. 2024 | 0,1000 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 11 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,62 Md $ | 444,00 M $ | 5,2 % |
| 2024 | 8,81 Md $ | 658,00 M $ | 7,5 % |
| 2023 | 9,43 Md $ | 723,00 M $ | 7,7 % |
| 2022 | 9,44 Md $ | 522,00 M $ | 5,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Graphic Packaging Holding Compa
Quel est le cours actuel de Graphic Packaging Holding Compa (GPK) ?
Au moment du chargement de cette page, Graphic Packaging Holding Compa cote 10,43 $, soit une variation de -2,52% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Graphic Packaging Holding Compa ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Graphic Packaging Holding Compa est actuellement de 16,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 16,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Graphic Packaging Holding Compa ?
Le rendement du dividende de Graphic Packaging Holding Compa s'élève à 4,22% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 0,4400 $ par action. Le prochain détachement est estimé au 15/09/2026 (date prévisionnelle, à confirmer par la société).
Quelle est la fourchette annuelle de Graphic Packaging Holding Compa ?
Sur les 52 dernières semaines, Graphic Packaging Holding Compa a évolué entre un plus bas de 8,79 $ et un plus haut de 21,71 $. Le cours actuel se situe à 48% du plus haut annuel.
Comment suivre Graphic Packaging Holding Compa en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Graphic Packaging Holding Compa est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.