Graphic Packaging Holding Company
Analyse Bourseur · Graphic Packaging Holding Compa
En net repli, mais raisonnablement valorisée.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Graphic Packaging Holding Company est un acteur majeur dans le secteur de l'emballage, spécialisé dans la fabrication de solutions d'emballage en papier et en carton. L'entreprise se concentre principalement sur les marchés de l'alimentation et des boissons, offrant des produits tels que des cartons pliants, des emballages en carton ondulé et des solutions de conditionnement pour divers secteurs.
Fondée en 2007 et basée à Atlanta, en Géorgie, Graphic Packaging a connu une croissance significative, affichant un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars en 2022. L'entreprise emploie environ 18 000 personnes à travers le monde, avec des installations de production réparties principalement en Amérique du Nord et en Europe.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Graphic Packaging se situe autour de 15, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans le secteur. Le multiple EV/EBITDA est estimé à environ 10, reflétant une valorisation raisonnable par rapport à la rentabilité de l'entreprise. La marge opérationnelle est d'environ 10%, indiquant une gestion efficace des coûts et des opérations.
La dette nette de l'entreprise est d'environ 2,2 milliards de dollars, ce qui représente un ratio dette nette/EBITDA d'environ 2,2, suggérant une structure de capital relativement saine. Graphic Packaging a également un dividende annuel d'environ 0,50 $ par action, avec un rendement d'environ 1,5%. La croissance du chiffre d'affaires est projetée à environ 4-5% par an, soutenue par l'augmentation de la demande pour des solutions d'emballage durables.
Atouts stratégiques
- Leader sur le marché de l'emballage durable.
- Large portefeuille de clients dans divers secteurs.
- Capacités d'innovation en matière de matériaux écologiques.
- Présence géographique diversifiée, réduisant les risques liés à un marché unique.
- Partenariats solides avec des entreprises de premier plan.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix des matières premières.
- Pression réglementaire accrue sur les emballages plastiques.
- Concurrence croissante dans le secteur de l'emballage durable.
- Risques économiques globaux pouvant affecter la demande.
- Défis logistiques et de chaîne d'approvisionnement.
Calendrier & dividende
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3 nov.Publication des résultats3 nov. 2026
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15 déc.Détachement du dividende (estimé)15 déc. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 0,1100 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 15 sept. 2026 | 0,1100 $ |
| 15 juin 2026 | 0,1100 $ |
| 13 mars 2026 | 0,1100 $ |
| 15 déc. 2025 | 0,1100 $ |
| 15 sept. 2025 | 0,1100 $ |
| 13 juin 2025 | 0,1100 $ |
| 14 mars 2025 | 0,1100 $ |
| 13 déc. 2024 | 0,1000 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 10 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,62 Md $ | 444,00 M $ | 5,2 % |
| 2024 | 8,81 Md $ | 658,00 M $ | 7,5 % |
| 2023 | 9,43 Md $ | 723,00 M $ | 7,7 % |
| 2022 | 9,44 Md $ | 522,00 M $ | 5,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Graphic Packaging Holding Compa
Quel est le cours actuel de Graphic Packaging Holding Compa (GPK) ?
Au moment du chargement de cette page, Graphic Packaging Holding Compa cote 9,04 $, soit une variation de +7,75% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Graphic Packaging Holding Compa ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Graphic Packaging Holding Compa est actuellement de 13,7 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 13,7 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Graphic Packaging Holding Compa ?
Le rendement du dividende de Graphic Packaging Holding Compa s'élève à 5,24% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 0,4400 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Graphic Packaging Holding Compa ?
Sur les 52 dernières semaines, Graphic Packaging Holding Compa a évolué entre un plus bas de 8,16 $ et un plus haut de 18,00 $. Le cours actuel se situe à 50% du plus haut annuel.
Comment suivre Graphic Packaging Holding Compa en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Graphic Packaging Holding Compa est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.