Federal Realty Investment Trust
Analyse Bourseur · Federal Realty Investment Trust
Analystes plutôt positifs et bilan solide.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Federal Realty Investment Trust (FRT) est un fonds d'investissement immobilier (REIT) spécialisé dans la propriété et la gestion de centres commerciaux et de biens immobiliers de détail. L'entreprise se concentre principalement sur des emplacements de premier choix dans des marchés à forte densité, notamment sur la côte Est et en Californie. Avec une stratégie axée sur des actifs de qualité, FRT vise à générer des revenus stables et croissants grâce à des baux à long terme.
En termes de taille, Federal Realty a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 700 millions $ en 2022. L'effectif de l'entreprise est estimé à environ 200 employés, ce qui lui permet de gérer efficacement son portefeuille immobilier diversifié, comprenant plus de 100 propriétés.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Federal Realty se situe autour de 30, ce qui est relativement élevé par rapport à la moyenne du secteur, reflétant des attentes de croissance. Le ratio EV/EBITDA est estimé à environ 20, indiquant une valorisation soutenue par des flux de revenus stables. La marge opérationnelle est d'environ 60%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts et de la rentabilité des actifs.
La dette nette de l'entreprise est d'environ 3 milliards $, avec un ratio d'endettement prudent, permettant de maintenir une flexibilité financière. Federal Realty distribue un dividende attractif avec un rendement d'environ 4%, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. La croissance du chiffre d'affaires a été stable, avec une augmentation annuelle moyenne d'environ 3% sur les dernières années.
Atouts stratégiques
- Positionnement sur des emplacements de premier choix.
- Portefeuille diversifié générant des revenus stables.
- Stratégie de baux à long terme avec des locataires de qualité.
- Gestion efficace des coûts et forte marge opérationnelle.
- Politique de dividende attrayante pour les investisseurs.
- Capacité d'adaptation aux tendances du marché immobilier.
Risques à surveiller
- Exposition aux fluctuations économiques et commerciales.
- Risque de vacance locative dans un environnement concurrentiel.
- Augmentation potentielle des taux d'intérêt affectant le coût de la dette.
- Impact des changements réglementaires sur le secteur immobilier.
- Vulnérabilité aux tendances de consommation et de commerce en ligne.
Calendrier & dividende
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30 oct.Publication des résultats30 oct. 2026
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31 déc.Détachement du dividende (estimé)31 déc. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,16 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1,1600 $ |
| 1 juil. 2026 | 1,1300 $ |
| 1 avr. 2026 | 1,1300 $ |
| 2 janv. 2026 | 1,1300 $ |
| 1 oct. 2025 | 1,1300 $ |
| 1 juil. 2025 | 1,1000 $ |
| 1 avr. 2025 | 1,1000 $ |
| 2 janv. 2025 | 1,1000 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 19 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,28 Md $ | 403,05 M $ | 31,5 % |
| 2024 | 1,20 Md $ | 287,18 M $ | 23,9 % |
| 2023 | 1,13 Md $ | 228,95 M $ | 20,2 % |
| 2022 | 1,07 Md $ | 377,46 M $ | 35,2 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Federal Realty Investment Trust
Quel est le cours actuel de Federal Realty Investment Trust (FRT) ?
Au moment du chargement de cette page, Federal Realty Investment Trust cote 108,88 $, soit une variation de +2,94% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Federal Realty Investment Trust ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Federal Realty Investment Trust est actuellement de 22,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 22,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Federal Realty Investment Trust ?
Le rendement du dividende de Federal Realty Investment Trust s'élève à 4,39% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,64 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Federal Realty Investment Trust ?
Sur les 52 dernières semaines, Federal Realty Investment Trust a évolué entre un plus bas de 90,03 $ et un plus haut de 128,21 $. Le cours actuel se situe à 85% du plus haut annuel.
Comment suivre Federal Realty Investment Trust en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Federal Realty Investment Trust est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.