Diamondback Energy, Inc.
Analyse Bourseur · Diamondback Energy, Inc.
Analystes très positifs, mais très chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Diamondback Energy, Inc. (FANG) est une entreprise américaine spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Elle opère principalement dans le bassin permien, une région riche en ressources énergétiques située au Texas et au Nouveau-Mexique. Diamondback est l'un des acteurs majeurs du secteur énergétique américain, avec une stratégie axée sur l'optimisation de ses opérations et l'augmentation de sa production.
La société a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards $ en 2022 et emploie environ 1 200 personnes. Diamondback se concentre sur des projets de développement à faible coût et à forte rentabilité, ce qui lui permet de maintenir une position compétitive sur le marché de l'énergie.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Diamondback se situe autour de 10 à 12, ce qui indique une valorisation relativement attractive par rapport à ses pairs. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) est estimé entre 6 et 8, reflétant une solide génération de cash-flow. La marge opérationnelle est d'environ 50%, ce qui témoigne d'une efficacité opérationnelle élevée.
La dette nette de Diamondback est d'environ 2 milliards $, avec un ratio d'endettement raisonnable par rapport à ses bénéfices. La société distribue un dividende annuel d'environ 1,50 $ par action, offrant un rendement d'environ 2%. La croissance du chiffre d'affaires a été d'environ 20% par an ces dernières années, soutenue par l'augmentation de la production et des prix des matières premières.
Atouts stratégiques
- Positionnement fort dans le bassin permien.
- Stratégie de réduction des coûts et d'optimisation des opérations.
- Solide génération de cash-flow et marges élevées.
- Politique de dividende attractive pour les investisseurs.
- Capacité d'adaptation aux fluctuations des prix du pétrole.
- Portefeuille d'actifs diversifié et en croissance.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel.
- Réglementations environnementales de plus en plus strictes.
- Risques opérationnels liés à l'exploration et à la production.
- Concurrence accrue dans le secteur énergétique.
- Fluctuations économiques impactant la demande énergétique.
Calendrier & dividende
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2 nov.Publication des résultats (estimée)2 nov. 2026
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12 nov.Détachement du dividende (estimé)12 nov. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,10 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 13 août 2026 | 1,1000 $ |
| 14 mai 2026 | 1,1000 $ |
| 5 mars 2026 | 1,0500 $ |
| 13 nov. 2025 | 1,0000 $ |
| 14 août 2025 | 1,0000 $ |
| 15 mai 2025 | 1,0000 $ |
| 6 mars 2025 | 1,0000 $ |
| 14 nov. 2024 | 0,9000 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 28 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15,03 Md $ | 1,66 Md $ | 11,1 % |
| 2024 | 11,07 Md $ | 3,34 Md $ | 30,2 % |
| 2023 | 8,41 Md $ | 3,14 Md $ | 37,4 % |
| 2022 | 9,64 Md $ | 4,39 Md $ | 45,5 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Diamondback Energy, Inc.
Quel est le cours actuel de Diamondback Energy, Inc. (FANG) ?
Au moment du chargement de cette page, Diamondback Energy, Inc. cote 199,22 $, soit une variation de -1,83% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Diamondback Energy, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Diamondback Energy, Inc. est actuellement de 37,9 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 37,9 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Diamondback Energy, Inc. ?
Le rendement du dividende de Diamondback Energy, Inc. s'élève à 2,21% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,40 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Diamondback Energy, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Diamondback Energy, Inc. a évolué entre un plus bas de 134,30 $ et un plus haut de 216,90 $. Le cours actuel se situe à 92% du plus haut annuel.
Comment suivre Diamondback Energy, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Diamondback Energy, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.