Diamondback Energy, Inc.
Note Bourseur · Diamondback Energy, Inc.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Diamondback Energy, Inc. est une entreprise spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Elle opère principalement dans le Bassin permien, l'une des régions les plus prolifiques en hydrocarbures aux États-Unis. Fondée en 2007, la société s'est rapidement imposée comme un acteur majeur du secteur énergétique grâce à ses opérations efficaces et à sa stratégie d'acquisitions ciblées.
Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 6 milliards de dollars, Diamondback Energy emploie environ 800 personnes. La société est cotée au NASDAQ sous le symbole FANG et fait partie des indices S&P 500 et Russell 1000, ce qui témoigne de sa taille et de son importance sur le marché américain de l'énergie.
Fondamentaux clés
Le ratio cours/bénéfice (PER) de Diamondback Energy se situe généralement entre 7 et 10, reflétant une valorisation modérée par rapport à ses pairs du secteur. L'EV/EBITDA oscille autour de 5 à 7, indiquant une valorisation attractive par rapport à ses flux de trésorerie opérationnels. La marge opérationnelle de l'entreprise est robuste, souvent supérieure à 30%, grâce à une gestion efficace des coûts et à des actifs de haute qualité.
La dette nette de Diamondback Energy est maîtrisée, avec un ratio dette nette/EBITDA inférieur à 2, ce qui souligne une structure financière solide. L'entreprise verse un dividende annuel, offrant un rendement d'environ 2%, ce qui est attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue ces dernières années, avec des augmentations annuelles moyennes de l'ordre de 10% à 15%, principalement grâce à l'expansion de ses capacités de production.
Atouts stratégiques
- Position dominante dans le Bassin permien
- Portefeuille d'actifs de haute qualité
- Stratégie d'acquisition ciblée et efficace
- Gestion rigoureuse des coûts
- Flux de trésorerie solides et récurrents
Risques à surveiller
- Volatilité des prix du pétrole et du gaz
- Réglementations environnementales strictes
- Risques géopolitiques affectant l'approvisionnement
- Concurrence accrue dans le secteur énergétique
Calendrier & dividende
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3 aoûtPublication des résultats (estimée)3 août 2026
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13 aoûtDétachement du dividende (estimé)13 août 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,10 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 14 mai 2026 | 1,1000 $ |
| 5 mars 2026 | 1,0500 $ |
| 13 nov. 2025 | 1,0000 $ |
| 14 août 2025 | 1,0000 $ |
| 15 mai 2025 | 1,0000 $ |
| 6 mars 2025 | 1,0000 $ |
| 14 nov. 2024 | 0,9000 $ |
| 15 août 2024 | 2,3400 $ |
Questions fréquentes sur Diamondback Energy, Inc.
Quel est le cours actuel de Diamondback Energy, Inc. (FANG) ?
Au moment du chargement de cette page, Diamondback Energy, Inc. cote 192,62 $, soit une variation de -5,09% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Diamondback Energy, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Diamondback Energy, Inc. est actuellement de 196,6 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 196,6 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Diamondback Energy, Inc. ?
Le rendement du dividende de Diamondback Energy, Inc. s'élève à 2,28% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,40 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Diamondback Energy, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Diamondback Energy, Inc. a évolué entre un plus bas de 134,30 $ et un plus haut de 214,51 $. Le cours actuel se situe à 90% du plus haut annuel.
Comment suivre Diamondback Energy, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Diamondback Energy, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.