The Estée Lauder Companies Inc.
Analyse Bourseur · Estee Lauder Companies, Inc. (T
En forte hausse, mais très chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Estee Lauder Companies, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans le secteur des cosmétiques et de la beauté. Fondée en 1946, elle développe, fabrique et commercialise des produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires. L'entreprise possède un large portefeuille de marques, incluant des noms prestigieux tels que Estée Lauder, MAC, Clinique et Bobbi Brown.
La société est présente à l'échelle mondiale, avec des opérations dans plus de 150 pays. En 2022, Estee Lauder a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16,2 milliards de dollars et emploie plus de 60 000 personnes. La croissance de l'entreprise est soutenue par une forte demande pour ses produits premium et une stratégie d'expansion sur les marchés émergents.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) d'Estee Lauder se situe autour de 30, ce qui reflète une valorisation élevée par rapport à ses bénéfices. L'EV/EBITDA est estimé à environ 22, indiquant une valorisation importante par rapport à son résultat opérationnel. La marge opérationnelle est d'environ 15%, ce qui témoigne d'une bonne maîtrise des coûts et d'une forte rentabilité.
La dette nette de l'entreprise est modérée, avec un ratio dette/EBITDA d'environ 1,5, ce qui lui permet de maintenir une flexibilité financière. Estee Lauder verse un dividende annuel d'environ 1,50 $ par action, avec un rendement d'environ 1,2%. La croissance du chiffre d'affaires a été d'environ 10% par an ces dernières années, soutenue par l'innovation produit et l'expansion géographique.
Atouts stratégiques
- Portefeuille de marques diversifié et reconnu.
- Présence mondiale avec une forte expansion en Asie.
- Innovation continue dans les produits et les technologies de beauté.
- Stratégies de marketing digital efficaces.
- Forte fidélité des clients et image de marque premium.
Risques à surveiller
- Concurrence accrue dans le secteur de la beauté.
- Volatilité des coûts des matières premières.
- Dépendance à l'égard des canaux de distribution traditionnels.
- Impact potentiel des fluctuations économiques sur la consommation.
- Risque de réputation lié aux produits et à la durabilité.
Calendrier & dividende
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2 nov.Publication des résultats2 nov. 2026
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30 nov.Détachement du dividende (estimé)30 nov. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 0,3500 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 août 2026 | 0,3500 $ |
| 29 mai 2026 | 0,3500 $ |
| 27 févr. 2026 | 0,3500 $ |
| 28 nov. 2025 | 0,3500 $ |
| 2 sept. 2025 | 0,3500 $ |
| 30 mai 2025 | 0,3500 $ |
| 28 févr. 2025 | 0,3500 $ |
| 29 nov. 2024 | 0,3500 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 28 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15,05 Md $ | 182,00 M $ | 1,2 % |
| 2025 | 14,32 Md $ | −1,13 Md $ | -7,9 % |
| 2024 | 15,61 Md $ | 390,00 M $ | 2,5 % |
| 2023 | 15,94 Md $ | 1,01 Md $ | 6,3 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Estee Lauder Companies, Inc. (T
Quel est le cours actuel de Estee Lauder Companies, Inc. (T (EL) ?
Au moment du chargement de cette page, Estee Lauder Companies, Inc. (T cote 107,72 $, soit une variation de +3,92% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Estee Lauder Companies, Inc. (T ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Estee Lauder Companies, Inc. (T est actuellement de 215,4 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 215,4 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Estee Lauder Companies, Inc. (T ?
Le rendement du dividende de Estee Lauder Companies, Inc. (T s'élève à 1,35% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 1,40 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Estee Lauder Companies, Inc. (T ?
Sur les 52 dernières semaines, Estee Lauder Companies, Inc. (T a évolué entre un plus bas de 66,22 $ et un plus haut de 121,64 $. Le cours actuel se situe à 89% du plus haut annuel.
Comment suivre Estee Lauder Companies, Inc. (T en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Estee Lauder Companies, Inc. (T est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.