CME Group Inc.
Analyse Bourseur · CME Group Inc.
Bilan très solide et bien orienté.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
CME Group Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans le secteur des services financiers, notamment en tant que bourse de produits dérivés. Elle offre une plateforme de négociation pour les contrats à terme et les options sur divers actifs, y compris les matières premières, les devises, les taux d'intérêt et les indices boursiers. CME est l'une des plus grandes bourses au monde, avec une capitalisation boursière dépassant 70 milliards de dollars.
Geographiquement, CME Group opère principalement aux États-Unis, mais son influence s'étend à l'échelle mondiale grâce à des clients internationaux. En termes de taille, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4,9 milliards de dollars en 2022 et emploie près de 4 000 personnes.
Fondamentaux clés
Le ratio cours/bénéfice (PER) de CME Group se situe autour de 25, ce qui est relativement standard pour le secteur des services financiers. Le ratio EV/EBITDA est estimé à environ 18, reflétant une valorisation soutenue par des flux de trésorerie solides. La marge opérationnelle est élevée, atteignant près de 50%, ce qui démontre l'efficacité des opérations de l'entreprise.
Concernant la dette nette, CME Group maintient un niveau raisonnable, avec un ratio dette/EBITDA d'environ 1,5, ce qui indique une gestion prudente de la dette. L'entreprise distribue également un dividende attractif avec un rendement d'environ 2,5%, et a enregistré une croissance du chiffre d'affaires d'environ 5% par an au cours des dernières années.
Atouts stratégiques
- Leader mondial dans le secteur des produits dérivés.
- Large gamme de produits financiers offerts.
- Technologie de pointe pour la négociation et la gestion des risques.
- Clientèle diversifiée incluant des institutions financières et des entreprises.
- Positionnement favorable sur les marchés émergents.
- Historique de dividendes croissants.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés pouvant affecter le volume des transactions.
- Réglementations financières de plus en plus strictes.
- Concurrence accrue de nouvelles plateformes de négociation.
- Risques liés à la cybersécurité et à la protection des données.
- Impact potentiel des taux d'intérêt sur les produits dérivés.
Calendrier & dividende
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10 déc.Détachement du dividende (estimé)10 déc. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,30 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 9 sept. 2026 | 1,3000 $ |
| 9 juin 2026 | 1,3000 $ |
| 10 mars 2026 | 7,4500 $ |
| 12 déc. 2025 | 1,2500 $ |
| 9 sept. 2025 | 1,2500 $ |
| 9 juin 2025 | 1,2500 $ |
| 7 mars 2025 | 1,2500 $ |
| 27 déc. 2024 | 5,8000 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 16 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,52 Md $ | 4,02 Md $ | 61,7 % |
| 2024 | 6,13 Md $ | 3,48 Md $ | 56,8 % |
| 2023 | 5,58 Md $ | 3,19 Md $ | 57,1 % |
| 2022 | 5,02 Md $ | 2,66 Md $ | 52,9 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur CME Group Inc.
Quel est le cours actuel de CME Group Inc. (CME) ?
Au moment du chargement de cette page, CME Group Inc. cote 305,98 $, soit une variation de +3,45% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de CME Group Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de CME Group Inc. est actuellement de 25,1 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 25,1 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de CME Group Inc. ?
Le rendement du dividende de CME Group Inc. s'élève à 1,76% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 5,20 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de CME Group Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, CME Group Inc. a évolué entre un plus bas de 218,31 $ et un plus haut de 329,16 $. Le cours actuel se situe à 93% du plus haut annuel.
Comment suivre CME Group Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote CME Group Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.
