The Carlyle Group Inc.
Analyse Bourseur · The Carlyle Group Inc.
Très chère, mais analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
The Carlyle Group Inc. (CG) est une société de gestion d'actifs spécialisée dans le capital-investissement, le crédit et les investissements immobiliers. Fondée en 1987, l'entreprise opère principalement aux États-Unis, mais a également une présence significative en Europe et en Asie. En 2022, Carlyle a généré un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards $ et emploie plus de 1 800 personnes à travers le monde.
La société gère un large éventail de fonds d'investissement et d'actifs, avec des investissements dans divers secteurs tels que la technologie, la santé, l'énergie et les biens de consommation. Carlyle se positionne comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion d'actifs, avec des actifs sous gestion dépassant 300 milliards $.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Carlyle se situe autour de 10-12, ce qui est relativement attractif par rapport à ses pairs dans le secteur. Le ratio EV/EBITDA est estimé entre 8 et 10, indiquant une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La marge opérationnelle de Carlyle est d'environ 30%, ce qui reflète une gestion efficace des coûts et une forte rentabilité.
En ce qui concerne la dette nette, Carlyle affiche un ratio de dette sur EBITDA d'environ 2,5, ce qui est considéré comme gérable. La société verse un dividende trimestriel d'environ 0,25 $ par action, offrant un rendement d'environ 3%. La croissance du chiffre d'affaires a été d'environ 10% par an ces dernières années, soutenue par l'expansion de ses activités et l'augmentation de ses actifs sous gestion.
Atouts stratégiques
- Position de leader sur le marché du capital-investissement.
- Large éventail de stratégies d'investissement diversifiées.
- Présence géographique mondiale avec des équipes locales expérimentées.
- Partenariats solides avec des investisseurs institutionnels.
- Capacité à lever des fonds importants pour de nouveaux investissements.
- Historique de rendements attractifs pour les investisseurs.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers pouvant affecter les performances des actifs.
- Risque de réputation lié à la gestion d'actifs et aux investissements.
- Concurrence accrue dans le secteur du capital-investissement.
- Changements réglementaires pouvant impacter les opérations.
- Exposition aux fluctuations économiques globales.
Calendrier & dividende
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30 sept.Détachement du dividende (estimé, à confirmer)30 sept. 2026 · Date prévisionnelle non confirmée par la société · dividende annuel : 1,40 $
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29 oct.Publication des résultats (estimée)29 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 17 août 2026 | 0,3500 $ |
| 18 mai 2026 | 0,3500 $ |
| 13 févr. 2026 | 0,3500 $ |
| 10 nov. 2025 | 0,3500 $ |
| 18 août 2025 | 0,3500 $ |
| 19 mai 2025 | 0,3500 $ |
| 21 févr. 2025 | 0,3500 $ |
| 18 nov. 2024 | 0,3500 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 17 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,90 Md $ | 808,70 M $ | 20,7 % |
| 2024 | 3,66 Md $ | 1,02 Md $ | 27,9 % |
| 2023 | 3,41 Md $ | −608,40 M $ | -17,9 % |
| 2022 | 4,40 Md $ | 1,23 Md $ | 27,8 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur The Carlyle Group Inc.
Quel est le cours actuel de The Carlyle Group Inc. (CG) ?
Au moment du chargement de cette page, The Carlyle Group Inc. cote 46,97 $, soit une variation de -1,63% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de The Carlyle Group Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de The Carlyle Group Inc. est actuellement de 48,9 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 48,9 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de The Carlyle Group Inc. ?
Le rendement du dividende de The Carlyle Group Inc. s'élève à 2,98% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 1,40 $ par action. Le prochain détachement est estimé au 30/09/2026 (date prévisionnelle, à confirmer par la société).
Quelle est la fourchette annuelle de The Carlyle Group Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, The Carlyle Group Inc. a évolué entre un plus bas de 39,60 $ et un plus haut de 69,85 $. Le cours actuel se situe à 67% du plus haut annuel.
Comment suivre The Carlyle Group Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote The Carlyle Group Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.