Cboe Global Markets, Inc.
Analyse Bourseur · Cboe Global Markets, Inc.
Bilan très solide et bien orienté.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) est une entreprise américaine spécialisée dans les marchés financiers, offrant des plateformes de négociation pour les options, les actions et les produits dérivés. Fondée en 1973 et basée à Chicago, CBOE est l'un des principaux échanges de dérivés au monde, facilitant la négociation de produits financiers complexes.
En 2022, Cboe a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et emploie environ 1 000 personnes. L'entreprise opère principalement en Amérique du Nord, mais a également une présence en Europe et en Asie, élargissant ainsi son influence sur les marchés internationaux.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Cboe se situe autour de 20-25, ce qui est relativement compétitif par rapport à d'autres entreprises du secteur. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) est estimé entre 15 et 18, reflétant une valorisation raisonnable. La marge opérationnelle est solide, généralement autour de 40%, ce qui indique une bonne gestion des coûts et une rentabilité élevée.
Cboe maintient une dette nette modérée, avec un ratio d'endettement qui ne dépasse pas 1,5x l'EBITDA. L'entreprise verse également un dividende attractif, avec un rendement d'environ 1,5-2%. En termes de croissance, le chiffre d'affaires a affiché une augmentation annuelle d'environ 5-7% ces dernières années, soutenue par l'innovation et l'expansion de ses produits.
Atouts stratégiques
- Leader sur le marché des options et des produits dérivés.
- Plateformes technologiques avancées et innovantes.
- Présence géographique diversifiée, réduisant les risques de dépendance.
- Partenariats stratégiques avec d'autres institutions financières.
- Engagement envers la conformité réglementaire et la transparence.
- Capacité à s'adapter rapidement aux évolutions du marché.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés pouvant affecter les volumes de négociation.
- Concurrence accrue des autres bourses et plateformes de trading.
- Risques réglementaires potentiels dans divers pays.
- Impact des taux d'intérêt sur les coûts de financement.
- Défis liés à la cybersécurité et à la protection des données.
- Éventuelles perturbations économiques globales affectant les opérations.
Calendrier & dividende
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15 sept.Paiement du dividende15 sept. 2026 · Montant : 0,8600 $
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30 oct.Publication des résultats (estimée)30 oct. 2026
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30 nov.Détachement du dividende (estimé)30 nov. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 0,8600 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 août 2026 | 0,8600 $ |
| 29 mai 2026 | 0,7200 $ |
| 27 févr. 2026 | 0,7200 $ |
| 30 mai 2025 | 0,6300 $ |
| 28 févr. 2025 | 0,6300 $ |
| 29 nov. 2024 | 0,6300 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 14 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,43 Md $ | 1,09 Md $ | 45,1 % |
| 2024 | 2,07 Md $ | 761,00 M $ | 36,7 % |
| 2023 | 1,92 Md $ | 757,50 M $ | 39,5 % |
| 2022 | 1,74 Md $ | 234,10 M $ | 13,4 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Cboe Global Markets, Inc.
Quel est le cours actuel de Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ?
Au moment du chargement de cette page, Cboe Global Markets, Inc. cote 298,38 $, soit une variation de -0,04% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Cboe Global Markets, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Cboe Global Markets, Inc. est actuellement de 23,3 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 23,3 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Cboe Global Markets, Inc. ?
Le rendement du dividende de Cboe Global Markets, Inc. s'élève à 1,15% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 3,44 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Cboe Global Markets, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Cboe Global Markets, Inc. a évolué entre un plus bas de 227,15 $ et un plus haut de 371,18 $. Le cours actuel se situe à 80% du plus haut annuel.
Comment suivre Cboe Global Markets, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Cboe Global Markets, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.