Ares Management Corporation
Analyse Bourseur · Ares Management Corporation
Très chère, mais analystes plutôt positifs.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Ares Management Corporation (ARES) est une société de gestion d'investissements spécialisée dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels. Fondée en 1997, l'entreprise opère principalement aux États-Unis, mais elle a également une présence significative en Europe et en Asie. ARES gère un large éventail de fonds pour des clients institutionnels et des investisseurs privés.
En termes de taille, Ares Management a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard $ en 2022 et emploie plus de 1 000 personnes. La société a connu une croissance rapide grâce à l'expansion de ses activités et à l'augmentation de ses actifs sous gestion, qui s'élevaient à environ 300 milliards $ à la fin de l'année 2022.
Fondamentaux clés
Le ratio cours/bénéfice (PER) d'Ares Management se situe autour de 20-25, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans le secteur de la gestion d'actifs. Son multiple EV/EBITDA est d'environ 15-18, indiquant une valorisation raisonnable compte tenu de sa croissance. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 30%, ce qui reflète une gestion efficace des coûts et une forte rentabilité.
En ce qui concerne la dette nette, ARES maintient un niveau relativement faible, avec un ratio dette/EBITDA d'environ 1,5. La société verse un dividende annuel d'environ 1,50 $ par action, offrant un rendement d'environ 3%. La croissance du chiffre d'affaires a été solide, avec une augmentation d'environ 10% par an sur les dernières années, soutenue par l'expansion de ses activités et l'augmentation des actifs sous gestion.
Atouts stratégiques
- Large éventail de produits d'investissement diversifiés.
- Présence internationale solide avec une expansion continue.
- Équipe de gestion expérimentée et reconnue dans l'industrie.
- Modèle de revenus récurrents grâce aux frais de gestion.
- Capacité à s'adapter aux conditions de marché changeantes.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés financiers pouvant affecter les performances des fonds.
- Concurrence accrue dans le secteur de la gestion d'actifs.
- Risque de crédit lié aux investissements dans des actifs illiquides.
- Changements réglementaires pouvant impacter les opérations.
- Défis économiques globaux pouvant affecter la demande d'investissement.
Calendrier & dividende
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29 oct.Publication des résultats29 oct. 2026
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16 déc.Détachement du dividende (estimé)16 déc. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,35 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 16 sept. 2026 | 1,3500 $ |
| 16 juin 2026 | 1,3500 $ |
| 17 mars 2026 | 1,3500 $ |
| 17 déc. 2025 | 1,1200 $ |
| 16 sept. 2025 | 1,1200 $ |
| 16 juin 2025 | 1,1200 $ |
| 17 mars 2025 | 1,1200 $ |
| 17 déc. 2024 | 0,9300 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 22 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 20 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,26 Md $ | 1,11 Md $ | 26,1 % |
| 2024 | 3,49 Md $ | 826,14 M $ | 23,6 % |
| 2023 | 3,01 Md $ | 702,51 M $ | 23,3 % |
| 2022 | 2,80 Md $ | 1,06 Md $ | 37,9 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Ares Management Corporation
Quel est le cours actuel de Ares Management Corporation (ARES) ?
Au moment du chargement de cette page, Ares Management Corporation cote 123,70 $, soit une variation de +5,72% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Ares Management Corporation ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Ares Management Corporation est actuellement de 57,0 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 57,0 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Ares Management Corporation ?
Le rendement du dividende de Ares Management Corporation s'élève à 4,61% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 5,40 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Ares Management Corporation ?
Sur les 52 dernières semaines, Ares Management Corporation a évolué entre un plus bas de 95,80 $ et un plus haut de 181,19 $. Le cours actuel se situe à 68% du plus haut annuel.
Comment suivre Ares Management Corporation en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Ares Management Corporation est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.