Nestlé S.A.
Note Bourseur · NESTLE N
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Nestlé est une entreprise suisse spécialisée dans l'agroalimentaire, fondée en 1866. Elle est l'un des plus grands producteurs de produits alimentaires et de boissons au monde, offrant une large gamme de produits allant des produits laitiers, des céréales, des confiseries, aux aliments pour animaux. Nestlé est présente dans plus de 190 pays, ce qui lui permet d'avoir une portée géographique très étendue.
En 2022, Nestlé a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 94 milliards de CHF et emploie environ 273 000 personnes à travers le monde. L'entreprise est organisée en plusieurs segments, dont les produits laitiers, les eaux, les aliments pour bébés et les produits de santé, ce qui lui permet de diversifier ses sources de revenus.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Nestlé se situe autour de 20-25, ce qui reflète une valorisation relativement élevée par rapport à ses pairs dans le secteur. L'EV/EBITDA est estimé entre 15 et 18, indiquant une solide rentabilité opérationnelle. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 15%, ce qui témoigne de son efficacité dans la gestion des coûts.
La dette nette de Nestlé est modérée, avec un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,5, ce qui lui permet de maintenir une flexibilité financière. L'entreprise a une politique de dividende généreuse, avec un rendement d'environ 2,5% et une croissance régulière de ses dividendes. En termes de croissance, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5% par an ces dernières années, soutenu par l'innovation et l'expansion sur les marchés émergents.
Atouts stratégiques
- Leader mondial dans le secteur agroalimentaire.
- Large portefeuille de marques reconnues et appréciées.
- Présence géographique diversifiée, réduisant les risques liés à un marché spécifique.
- Forte capacité d'innovation et d'adaptation aux tendances de consommation.
- Engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.
- Solide génération de cash-flow permettant des investissements continus.
Risques à surveiller
- Fluctuations des prix des matières premières pouvant affecter les marges.
- Réglementations de plus en plus strictes sur la santé et l'environnement.
- Concurrence accrue sur les marchés émergents.
- Changements dans les préférences des consommateurs vers des produits plus sains.
- Risques géopolitiques dans certaines régions d'opération.
Calendrier & dividende
-
18 avr.Détachement du dividende (estimé)18 avr. 2027 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 3,10 Fr
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 20 avr. 2026 | 3,1000 Fr |
| 22 avr. 2025 | 3,0500 Fr |
Objectif de cours & consensus Analystes · 1 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 22 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89,49 Md Fr | 9,03 Md Fr | 10,1 % |
| 2024 | 91,35 Md Fr | 10,88 Md Fr | 11,9 % |
| 2023 | 93,00 Md Fr | 11,21 Md Fr | 12,1 % |
| 2022 | 94,42 Md Fr | 9,27 Md Fr | 9,8 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur NESTLE N
Quel est le cours actuel de NESTLE N (NESN.SW) ?
Au moment du chargement de cette page, NESTLE N cote 78,51 Fr, soit une variation de -0,39% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de NESTLE N ?
Le PER (Price Earning Ratio) de NESTLE N est actuellement de 27,2 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 27,2 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de NESTLE N ?
Le rendement du dividende de NESTLE N s'élève à 3,93% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 3,10 Fr par action.
Quelle est la fourchette annuelle de NESTLE N ?
Sur les 52 dernières semaines, NESTLE N a évolué entre un plus bas de 70,29 Fr et un plus haut de 87,09 Fr. Le cours actuel se situe à 90% du plus haut annuel.
Comment suivre NESTLE N en temps réel ?
Le marché sur lequel cote NESTLE N est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.